李羿浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.3 年/16 年 | 0元 / 270.94亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 19 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.38% | |
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李羿 - 管理的基金
| 基金名称(30) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 541005.jj | 3.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2013-12-21 | 2016-06-04 | 2年5个月任职表现 | 6.69% | 14.61% | 17.16% | 39.60% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 540005.jj | 10.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2013-12-21 | 2016-06-04 | 2年5个月任职表现 | 7.19% | 14.61% | 18.51% | 39.60% |
| 汇丰晋信2016周期混合A 540001.jj | 1.34亿元 | 0.38% + 0.10% = 0.48% 2025-06-30 | 2014-06-21 | 2016-06-04 | 1年11个月任职表现 | 13.33% | 22.93% | 27.57% | 49.45% |
| 浦银安盛盛勤定开债券C 519335.jj | 498.28元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-07-15 | -- | 6年5个月任职表现 | 2.58% | 3.54% | 17.91% | 25.27% |
| 浦银安盛盛勤定开债券A 519334.jj | 13.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-07-15 | -- | 6年5个月任职表现 | 2.57% | 3.54% | 17.88% | 25.27% |
| 富国天盈债券（LOF）C 161015.sz | 73.29亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2016-11-04 | 2019-03-22 | 2年4个月任职表现 | 4.20% | 5.77% | 10.29% | 14.30% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042.jj | 1.79亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-11-06 | 2023-11-07 | -- | 2年2个月任职表现 | 4.52% | 13.83% | 9.99% | 32.35% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041.jj | 1.38亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-11-06 | 2023-11-07 | -- | 2年2个月任职表现 | 4.88% | 13.83% | 10.82% | 32.35% |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 018584.jj | 43.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-22 | 2023-07-06 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.61% | 9.22% | 6.66% | 24.67% |
| 浦银安盛稳健丰利债券C 009944.jj | 1.14亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2021-02-02 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.83% | -2.77% | 9.34% | -12.91% |
| 浦银安盛稳健丰利债券A 009943.jj | 1.12亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2021-02-02 | -- | 4年11个月任职表现 | 2.19% | -2.77% | 11.26% | -12.91% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C 009934.jj | 18.00元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 2020-08-10 | -- | 5年4个月任职表现 | 0% | 0.26% | 0% | 1.39% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A 009933.jj | 80.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 2020-08-10 | -- | 5年4个月任职表现 | 3.93% | 0.26% | 23.07% | 1.39% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 009633.jj | 2,008.93元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-06-24 | -- | 5年6个月任职表现 | 4.02% | 2.68% | 24.27% | 15.75% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 009632.jj | 80.85亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-06-24 | -- | 5年6个月任职表现 | 4.22% | 2.68% | 25.59% | 15.75% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C 009036.jj | 107.43万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-06-24 | -- | 5年6个月任职表现 | 2.69% | 2.68% | 15.83% | 15.75% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A 009035.jj | 9.22亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-06-24 | -- | 5年6个月任职表现 | 2.70% | 2.68% | 15.88% | 15.75% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 006960.jj | 1.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-05 | 2020-09-11 | -- | 5年3个月任职表现 | 3.59% | 0.65% | 20.65% | 3.53% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A 006959.jj | 16.59亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-05 | 2020-09-11 | -- | 5年3个月任职表现 | 3.69% | 0.65% | 21.24% | 3.53% |
| 浦银安盛双债增强债券C 006467.jj | 4.78亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-06-30 | 2019-07-15 | -- | 6年5个月任职表现 | 3.96% | 3.54% | 28.51% | 25.27% |
| 浦银安盛双债增强债券A 006466.jj | 15.25亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-06-30 | 2019-07-15 | -- | 6年5个月任职表现 | 4.32% | 3.54% | 31.46% | 25.27% |
| 富国绿色纯债一年定开债券A 005383.jj | 1.91亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-11 | 2018-01-26 | 2019-03-22 | 1年1个月任职表现 | 8.38% | -10.92% | 9.74% | -12.50% |
| 富国景利纯债债券A 005171.jj | 14.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-11-20 | 2019-03-22 | 1年4个月任职表现 | 5.87% | -5.64% | 7.86% | -7.48% |
| 富国金利定期开放混合C 005130.jj | -- | -- | 2017-12-20 | 2019-01-12 | 1年0个月任职表现 | 2.46% | -22.07% | 2.61% | -23.22% |
| 富国金利定期开放混合 005129.jj | -- | -- | 2017-12-20 | 2019-01-12 | 1年0个月任职表现 | 2.91% | -22.07% | 3.09% | -23.22% |
| 富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式 004978.jj | 16.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-22 | 2017-08-10 | 2019-03-22 | 1年7个月任职表现 | 6.30% | 1.95% | 10.38% | 3.17% |
| 富国久利稳健配置混合型C 003878.jj | 1.23亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-11-11 | 2017-09-21 | 2019-03-22 | 1年6个月任职表现 | 3.73% | -0.07% | 5.66% | -0.10% |
| 富国久利稳健配置混合型A 003877.jj | 9.93亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-11-11 | 2017-09-21 | 2019-03-22 | 1年6个月任职表现 | 4.14% | -0.07% | 6.29% | -0.10% |
| 富国稳健增强债券C 000109.jj | 14.14亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-15 | 2017-03-24 | 2019-03-22 | 1年11个月任职表现 | 5.04% | 4.83% | 10.31% | 9.86% |
| 富国稳健增强债券A/B 000107.jj | 27.00亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-15 | 2017-03-24 | 2019-03-22 | 1年11个月任职表现 | 5.50% | 4.83% | 11.28% | 9.86% |