李羿浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.9 年/16 年 | 0元 / 268.55亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 20 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.85% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李羿 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛勤定开债券C 519335.jj | 507.78元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-06-26 | 2019-07-15 | -- | 7年0个月任职表现 | 1.44% | 0.42% | 2.58% | 2.82% | 19.61% | 21.57% |
| 浦银安盛盛勤定开债券(519334) 519334.jj | 8.45亿元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-06-26 | 2019-07-15 | -- | 7年0个月任职表现 | 1.42% | 0.42% | 2.58% | 2.82% | 19.56% | 21.57% |
| 浦银安盛稳健鑫利债券C 026192.jj | -- | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-11 | 2026-05-25 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 0.42% | -0.14% | -5.53% | -0.14% | -5.53% |
| 浦银安盛稳健鑫利债券(026191) 026191.jj | -- | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-11 | 2026-05-25 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 0.42% | -0.10% | -5.53% | -0.10% | -5.53% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042.jj | 2.32亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-11-06 | 2023-11-07 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.19% | 0.42% | 3.88% | 9.67% | 10.85% | 28.44% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券(019041) 019041.jj | 2.95亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-11-06 | 2023-11-07 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.39% | 0.42% | 4.24% | 9.67% | 11.90% | 28.44% |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) 018584.jj | 43.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-18 | 2023-07-06 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.51% | 0.42% | 2.64% | 6.45% | 8.27% | 20.99% |
| 浦银安盛稳健丰利债券C 009944.jj | 1.32亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2021-02-02 | -- | 5年5个月任职表现 | 0.57% | 0.42% | 1.66% | -3.03% | 9.44% | -15.49% |
| 浦银安盛稳健丰利债券(009943) 009943.jj | 1.62亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2021-02-02 | -- | 5年5个月任职表现 | 0.77% | 0.42% | 2.02% | -3.03% | 11.57% | -15.49% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C 009934.jj | 619.02元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 2020-08-10 | -- | 5年11个月任职表现 | 0.58% | 0.42% | 0.10% | -0.27% | 0.58% | -1.60% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券(009933) 009933.jj | 81.67亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 2020-08-10 | -- | 5年11个月任职表现 | 0.81% | 0.42% | 3.69% | -0.27% | 24.06% | -1.60% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 009633.jj | 2,036.42元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-12 | 2020-06-24 | -- | 6年1个月任职表现 | 2.52% | 0.42% | 4.06% | 1.93% | 27.40% | 12.33% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券(009632) 009632.jj | 82.07亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-12 | 2020-06-24 | -- | 6年1个月任职表现 | 2.62% | 0.42% | 4.26% | 1.93% | 28.88% | 12.33% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C 009036.jj | 60.45万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-18 | 2020-06-24 | -- | 6年1个月任职表现 | 1.36% | 0.42% | 2.68% | 1.93% | 17.46% | 12.33% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数(009035) 009035.jj | 1.60亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-18 | 2020-06-24 | -- | 6年1个月任职表现 | 1.44% | 0.42% | 2.70% | 1.93% | 17.60% | 12.33% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 006960.jj | 1.28亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-05 | 2020-09-11 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.88% | 0.42% | 3.60% | 0.08% | 23.06% | 0.47% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数(006959) 006959.jj | 7.91亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-05 | 2020-09-11 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.93% | 0.42% | 3.69% | 0.08% | 23.72% | 0.47% |
| 浦银安盛双债增强债券C 006467.jj | 6.77亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-04-02 | 2019-07-15 | -- | 7年0个月任职表现 | 1.12% | 0.42% | 3.67% | 2.82% | 28.77% | 21.57% |
| 浦银安盛双债增强债券(006466) 006466.jj | 26.93亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-04-02 | 2019-07-15 | -- | 7年0个月任职表现 | 1.32% | 0.42% | 4.04% | 2.82% | 31.98% | 21.57% |