李羿浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.4 年/16 年 | 0元 / 279.39亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 19 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.99% | |
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李羿 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛勤定开债券C 519335.jj | 500.90元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-07-15 | -- | 6年6个月任职表现 | 0.21% | 0.65% | 2.58% | 3.06% | 18.16% | 21.86% |
| 浦银安盛盛勤定开债券A 519334.jj | 13.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-07-15 | -- | 6年6个月任职表现 | 0.21% | 0.65% | 2.58% | 3.06% | 18.13% | 21.86% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042.jj | 2.11亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-11-06 | 2023-11-07 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.59% | 0.65% | 4.45% | 11.94% | 10.20% | 28.74% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041.jj | 1.58亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-11-06 | 2023-11-07 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.63% | 0.65% | 4.82% | 11.94% | 11.07% | 28.74% |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 018584.jj | 43.40亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-22 | 2023-07-06 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.19% | 0.65% | 2.62% | 7.78% | 6.87% | 21.27% |
| 浦银安盛稳健丰利债券C 009944.jj | 2.27亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-16 | 2021-02-02 | -- | 5年0个月任职表现 | 0.76% | 0.65% | 1.86% | -3.26% | 9.65% | -15.29% |
| 浦银安盛稳健丰利债券A 009943.jj | 2.07亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-16 | 2021-02-02 | -- | 5年0个月任职表现 | 0.79% | 0.65% | 2.22% | -3.26% | 11.60% | -15.29% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C 009934.jj | 18.00元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 2020-08-10 | -- | 5年5个月任职表现 | 0% | 0.65% | 0% | -0.25% | 0% | -1.37% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A 009933.jj | 81.18亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 2020-08-10 | -- | 5年5个月任职表现 | 0.13% | 0.65% | 3.89% | -0.25% | 23.22% | -1.37% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 009633.jj | 2,031.64元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-06-24 | -- | 5年7个月任职表现 | 0.35% | 0.65% | 4.02% | 2.14% | 24.71% | 12.59% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 009632.jj | 81.80亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-06-24 | -- | 5年7个月任职表现 | 0.37% | 0.65% | 4.22% | 2.14% | 26.06% | 12.59% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C 009036.jj | 66.80万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-06-24 | -- | 5年7个月任职表现 | 0.15% | 0.65% | 2.69% | 2.14% | 16.07% | 12.59% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A 009035.jj | 6.14亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-06-24 | -- | 5年7个月任职表现 | 0.17% | 0.65% | 2.70% | 2.14% | 16.13% | 12.59% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 006960.jj | 1.21亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-05 | 2020-09-11 | -- | 5年4个月任职表现 | 0.21% | 0.65% | 3.60% | 0.13% | 21.04% | 0.71% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A 006959.jj | 12.54亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-05 | 2020-09-11 | -- | 5年4个月任职表现 | 0.22% | 0.65% | 3.70% | 0.13% | 21.64% | 0.71% |
| 浦银安盛双债增强债券C 006467.jj | 5.80亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-06-30 | 2019-07-15 | -- | 6年6个月任职表现 | 1.49% | 0.65% | 4.00% | 3.06% | 29.24% | 21.86% |
| 浦银安盛双债增强债券A 006466.jj | 25.62亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-06-30 | 2019-07-15 | -- | 6年6个月任职表现 | 1.53% | 0.65% | 4.37% | 3.06% | 32.25% | 21.86% |