李羿浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.2 年/14 年 | 0元 / 289.30亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 19 | 代表基金 | 浦银安盛双债增强债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.26% | |
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李羿 - 管理的基金
最后更新于：2023-12-02
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理和托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛勤定开债券C 519335.jj | 482.69元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 208.24万元2023-06-30 | 2019-07-15 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.02% | -10.04% | 2.47% | -2.11% | 11.29% | -8.93% |
| 浦银安盛盛勤定开债券A 519334.jj | 13.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 208.24万元2023-06-30 | 2019-07-15 | -- | 4年4个月任职表现 | 1.94% | -10.04% | 2.49% | -2.11% | 11.36% | -8.93% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042.jj | -- | 暂无数据 | 2023-11-07 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -10.04% | 0.04% | -3.78% | 0.04% | -3.78% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041.jj | -- | 暂无数据 | 2023-11-07 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -10.04% | 0.06% | -3.78% | 0.06% | -3.78% |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 018584.jj | 80.23亿元 | 暂无数据 | 2023-07-06 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -10.04% | 0.67% | -9.36% | 0.67% | -9.36% |
| 浦银安盛稳健丰利债券C 009944.jj | 3,087.39万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 369.80万元2023-06-30 | 2021-02-02 | -- | 2年10个月任职表现 | -0.65% | -10.04% | 0.11% | -14.91% | 0.32% | -36.69% |
| 浦银安盛稳健丰利债券A 009943.jj | 5.90亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 369.80万元2023-06-30 | 2021-02-02 | -- | 2年10个月任职表现 | -0.34% | -10.04% | 0.46% | -14.91% | 1.31% | -36.69% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C 009934.jj | 18.00元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 802.53万元2023-06-30 | 2020-08-10 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.00% | -10.04% | 0.00% | -8.81% | 0.00% | -26.29% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A 009933.jj | 80.53亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 802.53万元2023-06-30 | 2020-08-10 | -- | 3年3个月任职表现 | 3.71% | -10.04% | 3.91% | -8.81% | 13.53% | -26.29% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 009633.jj | 2,031.84元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 801.61万元2023-06-30 | 2020-06-24 | -- | 3年5个月任职表现 | 3.66% | -10.04% | 3.89% | -4.90% | 14.00% | -15.85% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 009632.jj | 81.28亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 801.61万元2023-06-30 | 2020-06-24 | -- | 3年5个月任职表现 | 3.84% | -10.04% | 4.09% | -4.90% | 14.75% | -15.85% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C 009036.jj | 3,038.02万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 55.22万元2023-06-30 | 2020-06-24 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.95% | -10.04% | 2.76% | -4.90% | 9.80% | -15.85% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A 009035.jj | 4.07亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 55.22万元2023-06-30 | 2020-06-24 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.94% | -10.04% | 2.71% | -4.90% | 9.62% | -15.85% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 006960.jj | 42.70万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 32.10万元2023-06-30 | 2020-09-11 | -- | 3年2个月任职表现 | 2.71% | -10.04% | 3.50% | -8.44% | 11.73% | -24.73% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A 006959.jj | 1.91亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 32.10万元2023-06-30 | 2020-09-11 | -- | 3年2个月任职表现 | 2.80% | -10.04% | 3.60% | -8.44% | 12.08% | -24.73% |
| 浦银安盛双债增强债券C 006467.jj | 8.18亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 1,459.46万元2023-06-30 | 2019-07-15 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.25% | -10.04% | 3.23% | -2.11% | 14.89% | -8.93% |
| 浦银安盛双债增强债券A 006466.jj | 13.37亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 1,459.46万元2023-06-30 | 2019-07-15 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.57% | -10.04% | 3.59% | -2.11% | 16.65% | -8.93% |
