李羿浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.9 年/15 年 | 0元 / 276.96亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 19 | 代表基金 | 浦银安盛双债增强债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.19% | |
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李羿 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛勤定开债券C 519335.jj | 485.32元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 476.01万元2024-06-21 | 2019-07-15 | -- | 5年0个月任职表现 | 2.36% | -0.64% | 2.74% | -2.26% | 14.57% | -10.85% |
| 浦银安盛盛勤定开债券A 519334.jj | 8.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 476.01万元2024-06-21 | 2019-07-15 | -- | 5年0个月任职表现 | 2.28% | -0.64% | 2.74% | -2.26% | 14.54% | -10.85% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042.jj | 2.23亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% --2024-06-26 | 2023-11-07 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.97% | -0.64% | 1.26% | -5.81% | 1.26% | -5.81% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041.jj | 8,008.81万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% --2024-06-26 | 2023-11-07 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.17% | -0.64% | 1.51% | -5.81% | 1.51% | -5.81% |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 018584.jj | 86.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,274.57万元2024-06-28 | 2023-07-06 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.33% | -0.64% | 3.37% | -10.72% | 3.56% | -11.28% |
| 浦银安盛稳健丰利债券C 009944.jj | 1,819.18万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 588.64万元2024-06-26 | 2021-02-02 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.58% | -0.64% | 0.62% | -12.84% | 2.18% | -38.03% |
| 浦银安盛稳健丰利债券A 009943.jj | 3.58亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 588.64万元2024-06-26 | 2021-02-02 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.78% | -0.64% | 0.97% | -12.84% | 3.43% | -38.03% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C 009934.jj | 18.00元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,616.21万元2024-06-26 | 2020-08-10 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.00% | -0.64% | 0.00% | -7.91% | 0.00% | -27.84% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A 009933.jj | 80.53亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,616.21万元2024-06-26 | 2020-08-10 | -- | 3年11个月任职表现 | 2.32% | -0.64% | 3.94% | -7.91% | 16.53% | -27.84% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 009633.jj | 2,002.96元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,619.84万元2024-06-21 | 2020-06-24 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.31% | -0.64% | 3.90% | -4.63% | 16.95% | -17.63% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 009632.jj | 80.43亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,619.84万元2024-06-21 | 2020-06-24 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.42% | -0.64% | 4.11% | -4.63% | 17.90% | -17.63% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C 009036.jj | 75.92万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 111.93万元2024-06-21 | 2020-06-24 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.18% | -0.64% | 3.02% | -4.63% | 12.93% | -17.63% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A 009035.jj | 2.89亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 111.93万元2024-06-21 | 2020-06-24 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.24% | -0.64% | 2.99% | -4.63% | 12.82% | -17.63% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 006960.jj | 1,182.43万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 51.47万元2024-06-26 | 2020-09-11 | -- | 3年10个月任职表现 | 3.57% | -0.64% | 4.10% | -7.58% | 16.84% | -26.32% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A 006959.jj | 2.95亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 51.47万元2024-06-26 | 2020-09-11 | -- | 3年10个月任职表现 | 3.56% | -0.64% | 4.19% | -7.58% | 17.22% | -26.32% |
| 浦银安盛双债增强债券C 006467.jj | 4.56亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2,450.52万元2024-06-26 | 2019-07-15 | -- | 5年0个月任职表现 | 0.75% | -0.64% | 3.01% | -2.26% | 16.07% | -10.85% |
| 浦银安盛双债增强债券A 006466.jj | 3.67亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2,450.52万元2024-06-26 | 2019-07-15 | -- | 5年0个月任职表现 | 0.96% | -0.64% | 3.38% | -2.26% | 18.13% | -10.85% |
