李羿浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.3 年/16 年 | 0元 / 270.94亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 19 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.96% | |
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李羿 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛勤定开债券C 519335.jj | 498.28元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-07-15 | -- | 6年5个月任职表现 | -0.01% | 2.79% | 2.57% | 3.43% | 17.90% | 24.44% |
| 浦银安盛盛勤定开债券A 519334.jj | 13.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-07-15 | -- | 6年5个月任职表现 | -0.01% | 2.79% | 2.57% | 3.43% | 17.88% | 24.44% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042.jj | 1.79亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-11-06 | 2023-11-07 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.36% | 2.79% | 4.48% | 13.42% | 9.94% | 31.47% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041.jj | 1.38亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-11-06 | 2023-11-07 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.36% | 2.79% | 4.84% | 13.42% | 10.77% | 31.47% |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 018584.jj | 43.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-22 | 2023-07-06 | -- | 2年6个月任职表现 | 0% | 2.79% | 2.61% | 8.90% | 6.67% | 23.84% |
| 浦银安盛稳健丰利债券C 009944.jj | 1.14亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2021-02-02 | -- | 4年11个月任职表现 | 0.54% | 2.79% | 1.84% | -2.89% | 9.41% | -13.49% |
| 浦银安盛稳健丰利债券A 009943.jj | 1.12亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2021-02-02 | -- | 4年11个月任职表现 | 0.55% | 2.79% | 2.20% | -2.89% | 11.33% | -13.49% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C 009934.jj | 18.00元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 2020-08-10 | -- | 5年5个月任职表现 | 0% | 2.79% | 0% | 0.13% | 0% | 0.72% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A 009933.jj | 80.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 2020-08-10 | -- | 5年5个月任职表现 | 0.06% | 2.79% | 3.92% | 0.13% | 23.14% | 0.72% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 009633.jj | 2,008.93元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-06-24 | -- | 5年6个月任职表现 | 0.10% | 2.79% | 4.02% | 2.55% | 24.39% | 14.98% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 009632.jj | 80.85亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-06-24 | -- | 5年6个月任职表现 | 0.11% | 2.79% | 4.22% | 2.55% | 25.73% | 14.98% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C 009036.jj | 107.43万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-06-24 | -- | 5年6个月任职表现 | 0.01% | 2.79% | 2.70% | 2.55% | 15.90% | 14.98% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A 009035.jj | 9.22亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-06-24 | -- | 5年6个月任职表现 | 0.01% | 2.79% | 2.70% | 2.55% | 15.94% | 14.98% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 006960.jj | 1.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-05 | 2020-09-11 | -- | 5年4个月任职表现 | -0.08% | 2.79% | 3.59% | 0.53% | 20.69% | 2.84% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A 006959.jj | 16.59亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-05 | 2020-09-11 | -- | 5年4个月任职表现 | -0.08% | 2.79% | 3.69% | 0.53% | 21.28% | 2.84% |
| 浦银安盛双债增强债券C 006467.jj | 4.78亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-06-30 | 2019-07-15 | -- | 6年5个月任职表现 | 1.10% | 2.79% | 3.98% | 3.43% | 28.75% | 24.44% |
| 浦银安盛双债增强债券A 006466.jj | 15.25亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-06-30 | 2019-07-15 | -- | 6年5个月任职表现 | 1.12% | 2.79% | 4.35% | 3.43% | 31.71% | 24.44% |