李羿

浦银安盛基金管理有限公司
管理/从业年限9.7 年/14 年非债券基金资产规模/总资产规模0 / 235.85亿当前/累计管理基金个数9 / 19代表基金浦银安盛双债增强债券A基金经理风格债券型管理基金以来年化收益率5.21%
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李羿 - 管理的基金

最后更新于:2024-05-29

基金名称(17) 总资产规模管理托管费用率任职日期离任日期任职时长今年以来投资收益率沪深300 今年以来投资收益率年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
浦银安盛盛勤定开债券C
519335.jj
479.980.30% + 0.10% = 0.40%
476.01万2023-12-31
2019-07-15 -- 4年10个月任职表现1.61%5.32%2.68%-1.16%13.74%-5.51%
浦银安盛盛勤定开债券A
519334.jj
13.44亿0.30% + 0.10% = 0.40%
476.01万2023-12-31
2019-07-15 -- 4年10个月任职表现1.56%5.32%2.68%-1.16%13.74%-5.51%
浦银安盛稳健富利180天持有债券C
019042.jj
6.20亿暂无数据2023-11-07 -- 0年6个月任职表现1.46%5.32%1.75%-0.17%1.75%-0.17%
浦银安盛稳健富利180天持有债券A
019041.jj
3.99亿暂无数据2023-11-07 -- 0年6个月任职表现1.60%5.32%1.95%-0.17%1.95%-0.17%
浦银安盛普兴3个月定开债券
018584.jj
30.21亿0.30% + 0.10% = 0.40%
1,274.57万2024-01-05
2023-07-06 -- 0年10个月任职表现1.63%5.32%2.85%-5.97%2.85%-5.97%
浦银安盛稳健丰利债券C
009944.jj
3,475.16万0.60% + 0.15% = 0.75%
588.64万2024-01-19
2021-02-02 -- 3年3个月任职表现1.87%5.32%0.74%-11.88%2.47%-34.31%
浦银安盛稳健丰利债券A
009943.jj
3.43亿0.60% + 0.15% = 0.75%
588.64万2024-01-19
2021-02-02 -- 3年3个月任职表现2.02%5.32%1.09%-11.88%3.67%-34.31%
浦银安盛普华66个月定开债券C
009934.jj
18.000.15% + 0.05% = 0.20%
1,616.21万2023-12-31
2020-08-10 -- 3年9个月任职表现0.00%5.32%0.00%-6.81%0.00%-23.52%
浦银安盛普华66个月定开债券A
009933.jj
80.49亿0.15% + 0.05% = 0.20%
1,616.21万2023-12-31
2020-08-10 -- 3年9个月任职表现1.61%5.32%3.93%-6.81%15.71%-23.52%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C
009633.jj
2,001.960.15% + 0.05% = 0.20%
1,619.84万2023-12-31
2020-06-24 -- 3年11个月任职表现1.58%5.32%3.89%-3.40%16.12%-12.70%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A
009632.jj
80.35亿0.15% + 0.05% = 0.20%
1,619.84万2023-12-31
2020-06-24 -- 3年11个月任职表现1.66%5.32%4.10%-3.40%17.03%-12.70%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C
009036.jj
80.04万0.15% + 0.05% = 0.20%
111.93万2024-05-21
2020-06-24 -- 3年11个月任职表现1.56%5.32%2.98%-3.40%12.24%-12.70%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A
009035.jj
3.86亿0.15% + 0.05% = 0.20%
111.93万2024-05-21
2020-06-24 -- 3年11个月任职表现1.60%5.32%2.95%-3.40%12.11%-12.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C
006960.jj
36.61万0.15% + 0.05% = 0.20%
51.47万2023-12-31
2020-09-11 -- 3年8个月任职表现2.31%5.32%3.93%-6.44%15.42%-21.91%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A
006959.jj
2.46亿0.15% + 0.05% = 0.20%
51.47万2023-12-31
2020-09-11 -- 3年8个月任职表现2.29%5.32%4.02%-6.44%15.77%-21.91%
浦银安盛双债增强债券C
006467.jj
5.62亿0.75% + 0.15% = 0.90%
2,450.52万2024-04-03
2019-07-15 -- 4年10个月任职表现1.90%5.32%3.35%-1.16%17.40%-5.51%
浦银安盛双债增强债券A
006466.jj
5.46亿0.75% + 0.15% = 0.90%
2,450.52万2024-04-03
2019-07-15 -- 4年10个月任职表现2.06%5.32%3.72%-1.16%19.42%-5.51%