招商中证红利ETF (515080.sh ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-28总资产规模71.57亿元 (2025-08-20) 基金场内规模71.57亿元 (2025-08-20) 基金净值1.5918元 (2025-08-20) 收盘价格1.6010 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅0.57%成交金额2.37亿元收盘价溢价率0.04%基金经理王平刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-03-21) 持仓换手率50.31% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.16% (1327 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例0.98% (融资余额7,027.83万元融券余额0元2025-08-20) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E |
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招商中证红利ETF(515080) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68.14亿 | 99.22% |
| (其中) 股票 | 68.14亿 | 99.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,239.74万 | 0.76% |
| 3 | 其他资产 | 131.67万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.21%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 18.91亿 | 27.54% |
| 制造业 | 16.71亿 | 24.34% |
| 采矿业 | 12.72亿 | 18.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.05亿 | 11.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.83亿 | 4.13% |
| 租赁和商务服务业 | 2.26亿 | 3.29% |
| 批发和零售业 | 2.25亿 | 3.28% |
| 建筑业 | 1.70亿 | 2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.63亿 | 2.37% |
| 房地产业 | 1.06亿 | 1.55% |
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