招商中证红利ETF (515080.sh ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司融申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-28总资产规模90.45亿元 (2026-04-10) 基金场内规模90.45亿元 (2026-04-10) 基金净值1.5891元 (2026-04-10) 收盘价格1.5890元 (2026-04-10) 收盘价涨跌幅0.13%成交金额2.62亿元折价率0.006%管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-03-24) 持仓换手率29.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% (2027 / 5772) 融资融券余额占场内资产规模比例1.10% (融资余额9,950.36万元融券余额0元2026-04-10) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E |
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招商中证红利ETF(515080) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0.015 元 | 56.10亿 | 8,415.09万元 | 0.90% | 0.90% |
| 2025-12-17 | 2025-12-18 | 0.02 元 | 49.03亿 | 9,806.36万元 | 1.30% | 4.21% |
| 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0.015 元 | 44.94亿 | 6,741.23万元 | 0.95% | |
| 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0.015 元 | 50.42亿 | 7,562.98万元 | 0.98% | |
| 2025-03-18 | 2025-03-19 | 0.015 元 | 42.27亿 | 6,340.54万元 | 0.98% | |
| 2024-11-29 | 2024-12-02 | 0.02 元 | 34.60亿 | 6,920.46万元 | 1.31% | 4.74% |
| 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.015 元 | 36.54亿 | 5,481.37万元 | 1.10% | |
| 2024-06-28 | 2024-07-01 | 0.02 元 | 30.66亿 | 6,132.46万元 | 1.32% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.015 元 | 31.38亿 | 4,707.15万元 | 1.00% | |
| 2023-11-30 | 2023-12-01 | 0.035 元 | 24.68亿 | 8,638.57万元 | 2.42% | 4.77% |
| 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.035 元 | 12.48亿 | 4,368.61万元 | 2.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |