招商中证红利ETF (515080.sh ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-28总资产规模74.01亿元 (2025-09-18) 基金场内规模74.01亿元 (2025-09-18) 基金净值1.5360元 (2025-09-18) 收盘价格1.5490 (2025-09-19) 收盘价涨跌幅0.72%成交金额1.55亿元收盘价溢价率0.02%基金经理王平刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率27.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (1873 / 5203) 融资融券余额占场内资产规模比例1.57% (融资余额1.17亿元融券余额0元2025-09-18) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E |
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招商中证红利ETF(515080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 730.98万元 | 0.20% | 365.49万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,019.15万元 | 0.20% | 509.57万元 | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 475.73万元 | 0.20% | 237.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 508.57万元 | 0.20% | 254.29万元 | 0.10% |
| 2023-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
