招商中证红利ETF (515080.sh ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-28总资产规模90.27亿元 (2026-04-02) 基金场内规模90.27亿元 (2026-04-02) 基金净值1.6036元 (2026-04-02) 收盘价格1.5800元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-1.50%成交金额4.19亿元收盘价溢价率0.19%基金经理王平刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-03-24) 持仓换手率29.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (1724 / 5766) 融资融券余额占场内资产规模比例1.12% (融资余额1.01亿元融券余额0元2026-04-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E |
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招商中证红利ETF(515080) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 招商中证红利ETF |
| 场内简称 | 中证红利（扩位证券简称：中证红利ETF） |
| 基金主代码 | 515080 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-11-28 |
| 总份额 | 56.10亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资策略 | 1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控 制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、金融衍生工具投资策略此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品，如国债期货以及其他与标的指数或标的指数成份券、备选成份券相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 5、存托凭证投资策略：在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证红利指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |