招商中证红利ETF (515080.sh ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-28总资产规模91.25亿元 (2026-04-07) 基金场内规模91.25亿元 (2026-04-07) 基金净值1.5850元 (2026-04-07) 收盘价格1.5860元 (2026-04-07) 收盘价涨跌幅0.38%成交金额3.21亿元收盘价溢价率0.06%基金经理王平刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-03-24) 持仓换手率29.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (1736 / 5769) 融资融券余额占场内资产规模比例1.20% (融资余额1.10亿元融券余额0元2026-04-07) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接C 、招商中证红利ETF联接E |
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招商中证红利ETF(515080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.5860元 | 1.5850元 | 1.9850元 |
| 2026-04-03 | 1.5800元 | 1.5771元 | 1.9771元 |
| 2026-04-02 | 1.6040元 | 1.6036元 | 2.0036元 |
| 2026-04-01 | 1.6020元 | 1.6000元 | 2.0000元 |
| 2026-03-31 | 1.6020元 | 1.5990元 | 1.9990元 |
| 2026-03-30 | 1.6200元 | 1.6178元 | 2.0178元 |
| 2026-03-27 | 1.6030元 | 1.6030元 | 2.0030元 |
| 2026-03-26 | 1.6000元 | 1.5992元 | 1.9992元 |
| 2026-03-25 | 1.5990元 | 1.5985元 | 1.9985元 |
| 2026-03-24 | 1.5950元 | 1.5946元 | 1.9946元 |
| 2026-03-23 | 1.5740元 | 1.5705元 | 1.9705元 |
| 2026-03-20 | 1.6120元 | 1.6112元 | 2.0112元 |
| 2026-03-19 | 1.6190元 | 1.6186元 | 2.0186元 |
| 2026-03-18 | 1.6290元 | 1.6282元 | 2.0282元 |
| 2026-03-17 | 1.6550元 | 1.6530元 | 2.0380元 |
| 2026-03-16 | 1.6660元 | 1.6654元 | 2.0504元 |
| 2026-03-13 | 1.6760元 | 1.6772元 | 2.0622元 |
| 2026-03-12 | 1.6870元 | 1.6834元 | 2.0684元 |
| 2026-03-11 | 1.6640元 | 1.6634元 | 2.0484元 |
| 2026-03-10 | 1.6410元 | 1.6397元 | 2.0247元 |
| 2026-03-09 | 1.6530元 | 1.6520元 | 2.0370元 |
| 2026-03-06 | 1.6520元 | 1.6509元 | 2.0359元 |
| 2026-03-05 | 1.6490元 | 1.6478元 | 2.0328元 |
| 2026-03-04 | 1.6510元 | 1.6497元 | 2.0347元 |
| 2026-03-03 | 1.6760元 | 1.6767元 | 2.0617元 |
| 2026-03-02 | 1.6630元 | 1.6636元 | 2.0486元 |
| 2026-02-27 | 1.6410元 | 1.6416元 | 2.0266元 |
| 2026-02-26 | 1.6270元 | 1.6254元 | 2.0104元 |
| 2026-02-25 | 1.6290元 | 1.6301元 | 2.0151元 |
| 2026-02-24 | 1.6200元 | 1.6214元 | 2.0064元 |
| 2026-02-13 | 1.5990元 | 1.5973元 | 1.9823元 |
| 2026-02-12 | 1.6210元 | 1.6207元 | 2.0057元 |
| 2026-02-11 | 1.6250元 | 1.6259元 | 2.0109元 |
| 2026-02-10 | 1.6140元 | 1.6143元 | 1.9993元 |
| 2026-02-09 | 1.6070元 | 1.6085元 | 1.9935元 |
| 2026-02-06 | 1.5980元 | 1.5977元 | 1.9827元 |
| 2026-02-05 | 1.6040元 | 1.6016元 | 1.9866元 |
| 2026-02-04 | 1.6090元 | 1.6083元 | 1.9933元 |
| 2026-02-03 | 1.5660元 | 1.5665元 | 1.9515元 |
| 2026-02-02 | 1.5560元 | 1.5548元 | 1.9398元 |
| 2026-01-30 | 1.6050元 | 1.6048元 | 1.9898元 |
| 2026-01-29 | 1.6200元 | 1.6209元 | 2.0059元 |
| 2026-01-28 | 1.6000元 | 1.6012元 | 1.9862元 |
| 2026-01-27 | 1.5800元 | 1.5768元 | 1.9618元 |
| 2026-01-26 | 1.5910元 | 1.5903元 | 1.9753元 |
| 2026-01-23 | 1.5800元 | 1.5800元 | 1.9650元 |
| 2026-01-22 | 1.5800元 | 1.5807元 | 1.9657元 |
| 2026-01-21 | 1.5690元 | 1.5694元 | 1.9544元 |
| 2026-01-20 | 1.5790元 | 1.5790元 | 1.9640元 |
| 2026-01-19 | 1.5570元 | 1.5586元 | 1.9436元 |