易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） (513050.sh ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理余海燕刘依姗基金类型指数型基金(ETF)成立日期2017-01-04总资产规模392.65亿元 (2026-05-21) 基金场内规模392.65亿元 (2026-05-21) 基金净值1.1534元 (2026-05-21) 收盘价格1.1540元 (2026-05-22) 收盘价涨跌幅0.26%成交金额17.21亿元折价率0.46%管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率45.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (410 / 589) 融资融券余额占场内资产规模比例7.06% (融资余额28.17亿元融券余额0元2026-05-22) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)(006327) 、易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C |
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易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）(513050) - 基金份额
最后更新于：2026-05-22
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 397.32亿 | 336.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 402.21亿 | 270.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 431.71亿 | 247.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 336.58亿 | 244.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 370.05亿 | 258.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 363.35亿 | 313.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 440.98亿 | 344.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 341.15亿 | 341.80亿元 | -- |