易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） (513050.sh ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理余海燕刘依姗基金类型指数型基金(ETF)成立日期2017-01-04总资产规模426.17亿元 (2026-04-16) 基金场内规模426.17亿元 (2026-04-16) 基金净值1.2741元 (2026-04-16) 收盘价格1.2510元 (2026-04-17) 收盘价涨跌幅-0.48%成交金额17.31亿元折价率1.19%管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率45.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (396 / 582) 融资融券余额占场内资产规模比例7.06% (融资余额27.43亿元融券余额0元2026-04-17) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A 、易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C |
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易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）(513050) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-01-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2.21亿元 | 0.60% | 7,503.71万元 | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1.06亿元 | 0.60% | 3,649.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2.15亿元 | 0.60% | 8,941.18万元 | 0.25% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 1.02亿元 | 0.60% | 4,244.32万元 | 0.25% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |