招商中证A50ETF (512250.sh ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-04-03总资产规模2.95亿元 (2025-11-10) 基金场内规模2.95亿元 (2025-11-10) 基金净值1.2215元 (2025-11-10) 收盘价格1.2130 (2025-11-11) 收盘价涨跌幅-0.66%成交金额138.00万元折价率0.13%基金经理许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率28.25倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.54% (971 / 5358) |
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招商中证A50ETF(512250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.58万元 | 0.15% | 5,274.00元 | 0.05% |
| 2025-01-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |