招商中证A50ETF (512250.sh ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-04-03总资产规模1,191.91万元 (2025-08-25) 基金场内规模1,191.91万元 (2025-08-25) 基金净值1.1801元 (2025-08-25) 收盘价格1.1770 (2025-08-26) 收盘价涨跌幅-0.25%成交金额318.00万元折价率0.11%基金经理许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率18.00% (1113 / 5096) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证A50ETF(512250) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,057.32万 | 97.23% |
| (其中) 股票 | 1,057.32万 | 97.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 23.53万 | 2.16% |
| 3 | 其他资产 | 6.63万 | 0.61% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 592.98万 | 54.53% |
| 金融业 | 188.16万 | 17.30% |
| 采矿业 | 69.99万 | 6.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.62万 | 4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.92万 | 3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.63万 | 2.54% |
| 租赁和商务服务业 | 25.07万 | 2.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.26万 | 2.05% |
| 建筑业 | 15.52万 | 1.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.70万 | 1.35% |
| 房地产业 | 7.86万 | 0.72% |
| 卫生和社会工作 | 7.61万 | 0.70% |
加载中......
