招商中证A50ETF (512250.sh ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-04-03总资产规模973.02万元 (2025-08-20) 基金场内规模973.02万元 (2025-08-20) 基金净值1.1314元 (2025-08-20) 收盘价格1.1460 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅1.69%成交金额122.00万元收盘价溢价率0.51%基金经理许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (1332 / 5078) |
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招商中证A50ETF(512250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-21
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1.1460元 | -- | -- |
| 2025-08-20 | 1.1270元 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-08-19 | 1.1160元 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-08-18 | 1.1260元 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-08-15 | 1.1210元 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-08-14 | 1.1170元 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-08-13 | 1.1140元 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-08-12 | 1.1040元 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-08-11 | 1.1050元 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-08-08 | 1.1000元 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-08-07 | 1.1040元 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-08-06 | 1.1070元 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-08-05 | 1.1050元 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-08-04 | 1.0980元 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-08-01 | 1.0960元 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-07-31 | 1.1060元 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-07-30 | 1.1270元 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-07-29 | 1.1290元 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-07-28 | 1.1290元 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-07-25 | 1.1220元 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-07-24 | 1.1270元 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-07-23 | 1.1270元 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-07-22 | 1.1200元 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-07-21 | 1.1090元 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-07-18 | 1.0970元 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-07-17 | 1.0880元 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-07-16 | 1.0820元 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-07-15 | 1.0830元 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-07-14 | 1.0890元 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-07-11 | 1.0920元 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-07-10 | 1.0820元 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-07-09 | 1.0780元 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-07-08 | 1.0740元 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-07-07 | 1.0710元 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-07-04 | 1.0790元 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-07-03 | 1.0740元 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-07-02 | 1.0660元 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-07-01 | 1.0660元 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-06-30 | 1.0650元 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-06-27 | 1.0620元 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-06-26 | 1.0700元 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-06-25 | 1.0700元 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-06-24 | 1.0560元 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-06-23 | 1.0450元 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-06-20 | 1.0420元 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-06-19 | 1.0400元 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-06-18 | 1.0490元 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-06-17 | 1.0490元 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-06-16 | 1.0500元 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-06-13 | 1.0520元 | 1.0522元 | 1.0522元 |
