南方上证基准做市公司债ETF(511070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 101.0970元 | 101.2025元 | 1.0120元 |
| 2026-02-12 | 101.1110元 | 101.1713元 | 1.0117元 |
| 2026-02-11 | 101.0310元 | 101.1375元 | 1.0114元 |
| 2026-02-10 | 100.9900元 | 101.1073元 | 1.0111元 |
| 2026-02-09 | 100.9700元 | 101.0800元 | 1.0108元 |
| 2026-02-06 | 100.9150元 | 101.0435元 | 1.0104元 |
| 2026-02-05 | 100.8390元 | 101.0249元 | 1.0102元 |
| 2026-02-04 | 100.8390元 | 101.0283元 | 1.0103元 |
| 2026-02-03 | 100.8030元 | 101.0392元 | 1.0104元 |
| 2026-02-02 | 100.7980元 | 101.0330元 | 1.0103元 |
| 2026-01-30 | 100.8060元 | 101.0237元 | 1.0102元 |
| 2026-01-29 | 100.8040元 | 101.0144元 | 1.0101元 |
| 2026-01-28 | 100.7650元 | 101.0130元 | 1.0101元 |
| 2026-01-27 | 100.7410元 | 101.0150元 | 1.0102元 |
| 2026-01-26 | 100.7070元 | 101.0079元 | 1.0101元 |
| 2026-01-23 | 100.7200元 | 100.9798元 | 1.0098元 |
| 2026-01-22 | 100.6760元 | 100.9557元 | 1.0096元 |
| 2026-01-21 | 100.6510元 | 100.9215元 | 1.0092元 |
| 2026-01-20 | 100.6490元 | 100.8909元 | 1.0089元 |
| 2026-01-19 | 100.5940元 | 100.8706元 | 1.0087元 |
| 2026-01-16 | 100.6300元 | 100.8437元 | 1.0084元 |
| 2026-01-15 | 100.5680元 | 100.8233元 | 1.0082元 |
| 2026-01-14 | 100.4970元 | 100.8056元 | 1.0081元 |
| 2026-01-13 | 100.4900元 | 100.7990元 | 1.0080元 |
| 2026-01-12 | 100.4770元 | 100.7815元 | 1.0078元 |
| 2026-01-09 | 100.4960元 | 100.7653元 | 1.0077元 |
| 2026-01-08 | 100.4630元 | 100.7670元 | 1.0077元 |
| 2026-01-07 | 100.3510元 | 100.7660元 | 1.0077元 |
| 2026-01-06 | 100.2870元 | 100.7921元 | 1.0079元 |
| 2026-01-05 | 100.3800元 | 100.8179元 | 1.0082元 |
| 2025-12-31 | 100.4820元 | 100.7806元 | 1.0078元 |
| 2025-12-30 | 100.5500元 | 100.7699元 | 1.0077元 |
| 2025-12-29 | 100.5900元 | 100.7689元 | 1.0077元 |
| 2025-12-26 | 100.7480元 | 100.7829元 | 1.0078元 |
| 2025-12-25 | 100.7270元 | 100.7557元 | 1.0076元 |
| 2025-12-24 | 100.7000元 | 100.7638元 | 1.0076元 |
| 2025-12-23 | 100.5840元 | 100.7230元 | 1.0072元 |
| 2025-12-22 | 100.5700元 | 100.7082元 | 1.0071元 |
| 2025-12-19 | 100.5230元 | 100.6608元 | 1.0066元 |
| 2025-12-18 | 100.5220元 | 100.6181元 | 1.0062元 |
| 2025-12-17 | 100.4450元 | 100.5812元 | 1.0058元 |
| 2025-12-16 | 100.4000元 | 100.5440元 | 1.0054元 |
| 2025-12-15 | 100.4300元 | 100.5866元 | 1.0059元 |
| 2025-12-12 | 100.4520元 | 100.6126元 | 1.0061元 |
| 2025-12-11 | 100.4330元 | 100.5938元 | 1.0059元 |
| 2025-12-10 | 100.3460元 | 100.5662元 | 1.0057元 |
| 2025-12-09 | 100.2900元 | 100.5565元 | 1.0056元 |
| 2025-12-08 | 100.2340元 | 100.5715元 | 1.0057元 |
| 2025-12-05 | 100.3430元 | 100.5923元 | 1.0059元 |
| 2025-12-04 | 100.2470元 | 100.6493元 | 1.0065元 |