南方上证基准做市公司债ETF (511070.sh ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理董浩陈皓松基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-17总资产规模250.03亿元 (2026-06-23) 基金场内规模250.03亿元 (2026-06-23) 基金净值102.4618元 (2026-06-23) 收盘价格102.4830元 (2026-06-23) 收盘价涨跌幅0.02%成交金额14.75亿元收盘价溢价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6283 / 7342) |
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南方上证基准做市公司债ETF(511070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 102.4830元 | 102.4618元 | 1.0246元 |
| 2026-06-22 | 102.4670元 | 102.4776元 | 1.0248元 |
| 2026-06-18 | 102.4230元 | 102.4194元 | 1.0242元 |
| 2026-06-17 | 102.3810元 | 102.3749元 | 1.0237元 |
| 2026-06-16 | 102.3450元 | 102.3511元 | 1.0235元 |
| 2026-06-15 | 102.3710元 | 102.3397元 | 1.0234元 |
| 2026-06-12 | 102.3230元 | 102.3436元 | 1.0234元 |
| 2026-06-11 | 102.2430元 | 102.4082元 | 1.0241元 |
| 2026-06-10 | 102.3660元 | 102.4633元 | 1.0246元 |
| 2026-06-09 | 102.4460元 | 102.4972元 | 1.0250元 |
| 2026-06-08 | 102.5290元 | 102.5165元 | 1.0252元 |
| 2026-06-05 | 102.5380元 | 102.5076元 | 1.0251元 |
| 2026-06-04 | 102.5080元 | 102.4723元 | 1.0247元 |
| 2026-06-03 | 102.4420元 | 102.4464元 | 1.0245元 |
| 2026-06-02 | 102.4290元 | 102.4003元 | 1.0240元 |
| 2026-06-01 | 102.3740元 | 102.3687元 | 1.0237元 |
| 2026-05-29 | 102.3460元 | 102.3275元 | 1.0233元 |
| 2026-05-28 | 102.2970元 | 102.2965元 | 1.0230元 |
| 2026-05-27 | 102.2500元 | 102.2461元 | 1.0225元 |
| 2026-05-26 | 102.2230元 | 102.2117元 | 1.0221元 |
| 2026-05-25 | 102.1840元 | 102.1865元 | 1.0219元 |
| 2026-05-22 | 102.1680元 | 102.1508元 | 1.0215元 |
| 2026-05-21 | 102.1430元 | 102.1443元 | 1.0214元 |
| 2026-05-20 | 102.1430元 | 102.1233元 | 1.0212元 |
| 2026-05-19 | 102.1260元 | 102.1119元 | 1.0211元 |
| 2026-05-18 | 102.0770元 | 102.0918元 | 1.0209元 |
| 2026-05-15 | 102.0590元 | 102.0726元 | 1.0207元 |
| 2026-05-14 | 102.0200元 | 102.0622元 | 1.0206元 |
| 2026-05-13 | 102.0060元 | 102.0390元 | 1.0204元 |
| 2026-05-12 | 101.9880元 | 102.0181元 | 1.0202元 |
| 2026-05-11 | 101.9760元 | 102.0027元 | 1.0200元 |
| 2026-05-08 | 101.9800元 | 101.9780元 | 1.0198元 |
| 2026-05-07 | 101.9670元 | 101.9755元 | 1.0198元 |
| 2026-05-06 | 101.9900元 | 101.9860元 | 1.0199元 |
| 2026-04-30 | 102.0060元 | 101.9737元 | 1.0197元 |
| 2026-04-29 | 102.0080元 | 101.9547元 | 1.0195元 |
| 2026-04-28 | 101.9810元 | 101.9557元 | 1.0196元 |
| 2026-04-27 | 101.9300元 | 101.9719元 | 1.0197元 |
| 2026-04-24 | 101.9430元 | 101.9717元 | 1.0197元 |
| 2026-04-23 | 101.9570元 | 101.9734元 | 1.0197元 |
| 2026-04-22 | 101.9500元 | 101.9608元 | 1.0196元 |
| 2026-04-21 | 101.9310元 | 101.9253元 | 1.0193元 |
| 2026-04-20 | 101.9180元 | 101.9079元 | 1.0191元 |
| 2026-04-17 | 101.9120元 | 101.8747元 | 1.0187元 |
| 2026-04-16 | 101.8490元 | 101.8600元 | 1.0186元 |
| 2026-04-15 | 101.8280元 | 101.8389元 | 1.0184元 |
| 2026-04-14 | 101.8180元 | 101.8272元 | 1.0183元 |
| 2026-04-13 | 101.7950元 | 101.8098元 | 1.0181元 |
| 2026-04-10 | 101.7820元 | 101.7883元 | 1.0179元 |
| 2026-04-09 | 101.7200元 | 101.7723元 | 1.0177元 |