南方上证基准做市公司债ETF(511070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 100.5230元 | 100.6608元 | 1.0066元 |
| 2025-12-18 | 100.5220元 | 100.6181元 | 1.0062元 |
| 2025-12-17 | 100.4450元 | 100.5812元 | 1.0058元 |
| 2025-12-16 | 100.4000元 | 100.5440元 | 1.0054元 |
| 2025-12-15 | 100.4300元 | 100.5866元 | 1.0059元 |
| 2025-12-12 | 100.4520元 | 100.6126元 | 1.0061元 |
| 2025-12-11 | 100.4330元 | 100.5938元 | 1.0059元 |
| 2025-12-10 | 100.3460元 | 100.5662元 | 1.0057元 |
| 2025-12-09 | 100.2900元 | 100.5565元 | 1.0056元 |
| 2025-12-08 | 100.2340元 | 100.5715元 | 1.0057元 |
| 2025-12-05 | 100.3430元 | 100.5923元 | 1.0059元 |
| 2025-12-04 | 100.2470元 | 100.6493元 | 1.0065元 |
| 2025-12-03 | 100.4390元 | 100.7255元 | 1.0073元 |
| 2025-12-02 | 100.4700元 | 100.7341元 | 1.0073元 |
| 2025-12-01 | 100.5610元 | 100.7409元 | 1.0074元 |
| 2025-11-28 | 100.5240元 | 100.7306元 | 1.0073元 |
| 2025-11-27 | 100.5200元 | 100.7295元 | 1.0073元 |
| 2025-11-26 | 100.4710元 | 100.8121元 | 1.0081元 |
| 2025-11-25 | 100.6010元 | 100.8785元 | 1.0088元 |
| 2025-11-24 | 100.6640元 | 100.9169元 | 1.0092元 |
| 2025-11-21 | 100.6860元 | 100.9320元 | 1.0093元 |
| 2025-11-20 | 100.6940元 | 100.9409元 | 1.0094元 |
| 2025-11-19 | 100.7000元 | 100.9579元 | 1.0096元 |
| 2025-11-18 | 100.7150元 | 100.9562元 | 1.0096元 |
| 2025-11-17 | 100.7180元 | 100.9462元 | 1.0095元 |
| 2025-11-14 | 100.6480元 | 100.9256元 | 1.0093元 |
| 2025-11-13 | 100.6200元 | 100.9178元 | 1.0092元 |
| 2025-11-12 | 100.6690元 | 100.9282元 | 1.0093元 |
| 2025-11-11 | 100.6640元 | 100.9294元 | 1.0093元 |
| 2025-11-10 | 100.6500元 | 100.9302元 | 1.0093元 |
| 2025-11-07 | 100.6120元 | 100.9537元 | 1.0095元 |
| 2025-11-06 | 100.6600元 | 100.9693元 | 1.0097元 |
| 2025-11-05 | 100.7720元 | 100.9910元 | 1.0099元 |
| 2025-11-04 | 100.7530元 | 100.9513元 | 1.0095元 |
| 2025-11-03 | 100.7970元 | 100.9369元 | 1.0094元 |
| 2025-10-31 | 100.7460元 | 100.9000元 | 1.0090元 |
| 2025-10-30 | 100.5820元 | 100.8222元 | 1.0082元 |
| 2025-10-29 | 100.5280元 | 100.7581元 | 1.0076元 |
| 2025-10-28 | 100.4400元 | 100.7100元 | 1.0071元 |
| 2025-10-27 | 100.2230元 | 100.6072元 | 1.0061元 |
| 2025-10-24 | 100.1790元 | 100.5695元 | 1.0057元 |
| 2025-10-23 | 100.1960元 | 100.5481元 | 1.0055元 |
| 2025-10-22 | 100.2000元 | 100.4932元 | 1.0049元 |
| 2025-10-21 | 100.2100元 | 100.4394元 | 1.0044元 |
| 2025-10-20 | 100.1600元 | 100.4187元 | 1.0042元 |
| 2025-10-17 | 100.1750元 | 100.3942元 | 1.0039元 |
| 2025-10-16 | 99.9810元 | 100.3190元 | 1.0032元 |
| 2025-10-15 | 99.9450元 | 100.2923元 | 1.0029元 |
| 2025-10-14 | 100.0000元 | 100.3100元 | 1.0031元 |
| 2025-10-13 | 99.9220元 | 100.3488元 | 1.0035元 |