南方上证基准做市公司债ETF (511070.sh ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理董浩陈皓松基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-17总资产规模300.62亿元 (2026-08-31) 基金场内规模300.62亿元 (2026-08-31) 基金净值102.9060元 (2026-08-31) 收盘价格102.9100元 (2026-08-31) 收盘价涨跌幅0.01%成交金额77.33亿元收盘价溢价率0.004%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6201 / 7456) |
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南方上证基准做市公司债ETF(511070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 102.9100元 | 102.9060元 | 1.0291元 |
| 2026-08-28 | 102.9000元 | 102.9105元 | 1.0291元 |
| 2026-08-27 | 102.8910元 | 102.9181元 | 1.0292元 |
| 2026-08-26 | 102.9080元 | 102.9161元 | 1.0292元 |
| 2026-08-25 | 102.9130元 | 102.9121元 | 1.0291元 |
| 2026-08-24 | 102.8960元 | 102.9038元 | 1.0290元 |
| 2026-08-21 | 102.8890元 | 102.8927元 | 1.0289元 |
| 2026-08-20 | 102.8830元 | 102.9020元 | 1.0290元 |
| 2026-08-19 | 102.8930元 | 102.9020元 | 1.0290元 |
| 2026-08-18 | 102.8630元 | 102.8828元 | 1.0288元 |
| 2026-08-17 | 102.8460元 | 102.8461元 | 1.0285元 |
| 2026-08-14 | 102.8260元 | 102.8261元 | 1.0283元 |
| 2026-08-13 | 102.7900元 | 102.8129元 | 1.0281元 |
| 2026-08-12 | 102.7850元 | 102.7892元 | 1.0279元 |
| 2026-08-11 | 102.7650元 | 102.7852元 | 1.0279元 |
| 2026-08-10 | 102.7530元 | 102.7670元 | 1.0277元 |
| 2026-08-07 | 102.7370元 | 102.7425元 | 1.0274元 |
| 2026-08-06 | 102.7200元 | 102.7330元 | 1.0273元 |
| 2026-08-05 | 102.7120元 | 102.7197元 | 1.0272元 |
| 2026-08-04 | 102.6900元 | 102.7102元 | 1.0271元 |
| 2026-08-03 | 102.6710元 | 102.7004元 | 1.0270元 |
| 2026-07-31 | 102.6710元 | 102.6808元 | 1.0268元 |
| 2026-07-30 | 102.6690元 | 102.6739元 | 1.0267元 |
| 2026-07-29 | 102.6570元 | 102.6741元 | 1.0267元 |
| 2026-07-28 | 102.7000元 | 102.6823元 | 1.0268元 |
| 2026-07-27 | 102.7070元 | 102.6963元 | 1.0270元 |
| 2026-07-24 | 102.6830元 | 102.7003元 | 1.0270元 |
| 2026-07-23 | 102.6640元 | 102.6748元 | 1.0267元 |
| 2026-07-22 | 102.6520元 | 102.6544元 | 1.0265元 |
| 2026-07-21 | 102.6300元 | 102.6378元 | 1.0264元 |
| 2026-07-20 | 102.6210元 | 102.6250元 | 1.0263元 |
| 2026-07-17 | 102.6170元 | 102.6151元 | 1.0262元 |
| 2026-07-16 | 102.5950元 | 102.6132元 | 1.0261元 |
| 2026-07-15 | 102.5950元 | 102.6075元 | 1.0261元 |
| 2026-07-14 | 102.5850元 | 102.5917元 | 1.0259元 |
| 2026-07-13 | 102.6120元 | 102.5882元 | 1.0259元 |
| 2026-07-10 | 102.5820元 | 102.5794元 | 1.0258元 |
| 2026-07-09 | 102.5750元 | 102.5593元 | 1.0256元 |
| 2026-07-08 | 102.5690元 | 102.5420元 | 1.0254元 |
| 2026-07-07 | 102.5660元 | 102.5460元 | 1.0255元 |
| 2026-07-06 | 102.5530元 | 102.5393元 | 1.0254元 |
| 2026-07-03 | 102.5450元 | 102.5166元 | 1.0252元 |
| 2026-07-02 | 102.5670元 | 102.5207元 | 1.0252元 |
| 2026-07-01 | 102.5230元 | 102.5431元 | 1.0254元 |
| 2026-06-30 | 102.5550元 | 102.5418元 | 1.0254元 |
| 2026-06-29 | 102.5310元 | 102.5255元 | 1.0253元 |
| 2026-06-26 | 102.4900元 | 102.4950元 | 1.0250元 |
| 2026-06-25 | 102.4710元 | 102.4762元 | 1.0248元 |
| 2026-06-24 | 102.4590元 | 102.4605元 | 1.0246元 |
| 2026-06-23 | 102.4830元 | 102.4618元 | 1.0246元 |