南方上证基准做市公司债ETF(511070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 102.6830元 | 102.7003元 | 1.0270元 |
| 2026-07-23 | 102.6640元 | 102.6748元 | 1.0267元 |
| 2026-07-22 | 102.6520元 | 102.6544元 | 1.0265元 |
| 2026-07-21 | 102.6300元 | 102.6378元 | 1.0264元 |
| 2026-07-20 | 102.6210元 | 102.6250元 | 1.0263元 |
| 2026-07-17 | 102.6170元 | 102.6151元 | 1.0262元 |
| 2026-07-16 | 102.5950元 | 102.6132元 | 1.0261元 |
| 2026-07-15 | 102.5950元 | 102.6075元 | 1.0261元 |
| 2026-07-14 | 102.5850元 | 102.5917元 | 1.0259元 |
| 2026-07-13 | 102.6120元 | 102.5882元 | 1.0259元 |
| 2026-07-10 | 102.5820元 | 102.5794元 | 1.0258元 |
| 2026-07-09 | 102.5750元 | 102.5593元 | 1.0256元 |
| 2026-07-08 | 102.5690元 | 102.5420元 | 1.0254元 |
| 2026-07-07 | 102.5660元 | 102.5460元 | 1.0255元 |
| 2026-07-06 | 102.5530元 | 102.5393元 | 1.0254元 |
| 2026-07-03 | 102.5450元 | 102.5166元 | 1.0252元 |
| 2026-07-02 | 102.5670元 | 102.5207元 | 1.0252元 |
| 2026-07-01 | 102.5230元 | 102.5431元 | 1.0254元 |
| 2026-06-30 | 102.5550元 | 102.5418元 | 1.0254元 |
| 2026-06-29 | 102.5310元 | 102.5255元 | 1.0253元 |
| 2026-06-26 | 102.4900元 | 102.4950元 | 1.0250元 |
| 2026-06-25 | 102.4710元 | 102.4762元 | 1.0248元 |
| 2026-06-24 | 102.4590元 | 102.4605元 | 1.0246元 |
| 2026-06-23 | 102.4830元 | 102.4618元 | 1.0246元 |
| 2026-06-22 | 102.4670元 | 102.4776元 | 1.0248元 |
| 2026-06-18 | 102.4230元 | 102.4194元 | 1.0242元 |
| 2026-06-17 | 102.3810元 | 102.3749元 | 1.0237元 |
| 2026-06-16 | 102.3450元 | 102.3511元 | 1.0235元 |
| 2026-06-15 | 102.3710元 | 102.3397元 | 1.0234元 |
| 2026-06-12 | 102.3230元 | 102.3436元 | 1.0234元 |
| 2026-06-11 | 102.2430元 | 102.4082元 | 1.0241元 |
| 2026-06-10 | 102.3660元 | 102.4633元 | 1.0246元 |
| 2026-06-09 | 102.4460元 | 102.4972元 | 1.0250元 |
| 2026-06-08 | 102.5290元 | 102.5165元 | 1.0252元 |
| 2026-06-05 | 102.5380元 | 102.5076元 | 1.0251元 |
| 2026-06-04 | 102.5080元 | 102.4723元 | 1.0247元 |
| 2026-06-03 | 102.4420元 | 102.4464元 | 1.0245元 |
| 2026-06-02 | 102.4290元 | 102.4003元 | 1.0240元 |
| 2026-06-01 | 102.3740元 | 102.3687元 | 1.0237元 |
| 2026-05-29 | 102.3460元 | 102.3275元 | 1.0233元 |
| 2026-05-28 | 102.2970元 | 102.2965元 | 1.0230元 |
| 2026-05-27 | 102.2500元 | 102.2461元 | 1.0225元 |
| 2026-05-26 | 102.2230元 | 102.2117元 | 1.0221元 |
| 2026-05-25 | 102.1840元 | 102.1865元 | 1.0219元 |
| 2026-05-22 | 102.1680元 | 102.1508元 | 1.0215元 |
| 2026-05-21 | 102.1430元 | 102.1443元 | 1.0214元 |
| 2026-05-20 | 102.1430元 | 102.1233元 | 1.0212元 |
| 2026-05-19 | 102.1260元 | 102.1119元 | 1.0211元 |
| 2026-05-18 | 102.0770元 | 102.0918元 | 1.0209元 |
| 2026-05-15 | 102.0590元 | 102.0726元 | 1.0207元 |