南方上证基准做市公司债ETF (511070.sh ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理董浩陈皓松基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-17总资产规模270.03亿元 (2026-07-10) 基金场内规模270.03亿元 (2026-07-10) 基金净值102.5794元 (2026-07-10) 收盘价格102.5820元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅0.01%成交金额16.80亿元收盘价溢价率0.003%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6237 / 7387) |
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南方上证基准做市公司债ETF(511070) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.20% | 0.36% | 0.37% | 0.35% | 0.21% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.78% |
| 2025 | 0.06% | -0.57% | 0.13% | 0.37% | 0.47% | 0.52% | 0.04% | -0.33% | -0.51% | 0.77% | -0.17% | 0.05% | 0.82% |