南方上证基准做市公司债ETF
(511070.sh ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-17总资产规模178.96亿 (2026-02-13) 基金场内规模178.96亿 (2026-02-13) 基金净值101.2025 (2026-02-13) 收盘价格101.0970 (2026-02-13) 收盘价涨跌幅-0.01%成交金额10.15亿折价率0.10%基金经理董浩陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6522 / 7215)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

南方上证基准做市公司债ETF(511070) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.24%0.18%--------------------0.42%
2025---0.57%0.13%0.37%0.47%0.52%0.04%-0.33%-0.51%0.77%-0.17%0.05%--