南方上证基准做市公司债ETF

(511070.sh ) 南方基金管理股份有限公司申

基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-17总资产规模216.56亿元 (2025-12-23) 基金场内规模216.56亿元 (2025-12-23) 基金净值100.7230元 (2025-12-23) 收盘价格100.5840元 (2025-12-23) 收盘价涨跌幅0.01%成交金额102.80亿元折价率0.14%基金经理董浩陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6533 / 7137)

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南方上证基准做市公司债ETF(511070) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2025	--	-0.57%	0.13%	0.37%	0.47%	0.52%	0.04%	-0.33%	-0.51%	0.77%	-0.17%	-0.008%	--