南方上证基准做市公司债ETF (511070.sh ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理董浩陈皓松基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-17总资产规模300.62亿元 (2026-08-31) 基金场内规模300.62亿元 (2026-08-31) 基金净值102.9060元 (2026-08-31) 收盘价格102.9100元 (2026-08-31) 收盘价涨跌幅0.01%成交金额77.33亿元收盘价溢价率0.004%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6198 / 7456) |
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南方上证基准做市公司债ETF(511070) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方上证基准做市公司债ETF |
| 场内简称 | 公司债ETF南方 |
| 基金主代码 | 511070 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2025-01-13 |
| 总份额 | 2.61亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 上市日期 | 2025-01-22 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |