易方达优质精选混合（QDII）(110011) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.80元 | 133.45亿 | 23.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.93元 | 127.81亿 | 25.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 5.31元 | 141.69亿 | 26.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.89元 | 136.33亿 | 27.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 5.43元 | 157.82亿 | 29.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.61元 | 136.15亿 | 29.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 143.87亿 | 30.05亿元 | -- |