易方达优质精选混合（QDII）(110011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 5.3604元 | 7.1504元 |
| 2025-08-19 | 5.3217元 | 7.1117元 |
| 2025-08-18 | 5.2807元 | 7.0707元 |
| 2025-08-15 | 5.2459元 | 7.0359元 |
| 2025-08-14 | 5.2275元 | 7.0175元 |
| 2025-08-13 | 5.2344元 | 7.0244元 |
| 2025-08-12 | 5.1581元 | 6.9481元 |
| 2025-08-11 | 5.1743元 | 6.9643元 |
| 2025-08-08 | 5.1175元 | 6.9075元 |
| 2025-08-07 | 5.1514元 | 6.9414元 |
| 2025-08-06 | 5.1175元 | 6.9075元 |
| 2025-08-05 | 5.1198元 | 6.9098元 |
| 2025-08-04 | 5.0716元 | 6.8616元 |
| 2025-08-01 | 5.0407元 | 6.8307元 |
| 2025-07-31 | 5.0773元 | 6.8673元 |
| 2025-07-30 | 5.1846元 | 6.9746元 |
| 2025-07-29 | 5.1927元 | 6.9827元 |
| 2025-07-28 | 5.1957元 | 6.9857元 |
| 2025-07-25 | 5.2008元 | 6.9908元 |
| 2025-07-24 | 5.2808元 | 7.0708元 |
| 2025-07-23 | 5.2635元 | 7.0535元 |
| 2025-07-22 | 5.2162元 | 7.0062元 |
| 2025-07-21 | 5.1421元 | 6.9321元 |
| 2025-07-18 | 5.1399元 | 6.9299元 |
| 2025-07-17 | 5.0588元 | 6.8488元 |
| 2025-07-16 | 5.0542元 | 6.8442元 |
| 2025-07-15 | 5.0494元 | 6.8394元 |
| 2025-07-14 | 5.0143元 | 6.8043元 |
| 2025-07-11 | 5.0041元 | 6.7941元 |
| 2025-07-10 | 4.9771元 | 6.7671元 |
| 2025-07-09 | 4.9559元 | 6.7459元 |
| 2025-07-08 | 4.9720元 | 6.7620元 |
| 2025-07-07 | 4.9259元 | 6.7159元 |
| 2025-07-04 | 4.9150元 | 6.7050元 |
| 2025-07-03 | 4.9060元 | 6.6960元 |
| 2025-07-02 | 4.9183元 | 6.7083元 |
| 2025-07-01 | 4.9168元 | 6.7068元 |
| 2025-06-30 | 4.9307元 | 6.7207元 |
| 2025-06-27 | 4.9405元 | 6.7305元 |
| 2025-06-26 | 4.9763元 | 6.7663元 |
| 2025-06-25 | 4.9925元 | 6.7825元 |
| 2025-06-24 | 4.9705元 | 6.7605元 |
| 2025-06-23 | 4.9024元 | 6.6924元 |
| 2025-06-20 | 4.9329元 | 6.7229元 |
| 2025-06-19 | 4.8634元 | 6.6534元 |
| 2025-06-18 | 4.9338元 | 6.7238元 |
| 2025-06-17 | 4.9499元 | 6.7399元 |
| 2025-06-16 | 4.9296元 | 6.7196元 |
| 2025-06-13 | 4.9129元 | 6.7029元 |
| 2025-06-12 | 5.0082元 | 6.7982元 |
