大成月添利一个月滚动持有中短债债券B (091021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2012-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1464元 (2026-04-17) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (7204 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券E |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-15 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-14 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-10 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-01 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-31 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-30 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-24 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-20 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-16 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-13 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-06 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-05 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-04 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-03 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-02 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-27 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-04 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-02 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |