大成月添利一个月滚动持有中短债债券B (091021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1394元 (2026-02-04) 基金经理方锐管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7150 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-02 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-28 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-27 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-26 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-22 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-20 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-19 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-14 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-08 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-05 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-29 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-25 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-19 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-10 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-04 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-02 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-01 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-28 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-25 | 1.1298元 | 1.1298元 |