大成月添利一个月滚动持有中短债债券B (091021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2012-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1542元 (2026-06-12) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (7255 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券(090021) 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券E |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-11 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-10 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-09 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-05 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-02 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-01 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-28 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-22 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-21 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-20 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-19 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-15 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-14 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-12 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-06 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-30 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-28 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-27 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-23 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-22 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-21 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-20 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-15 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-14 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-10 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-01 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-31 | 1.1433元 | 1.1433元 |