大成月添利一个月滚动持有中短债债券B (091021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2012-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1544元 (2026-06-05) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (7253 / 7313) |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.12% | 0.24% | 0.58% | 0.34% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.78% |
| 2025 | 0.05% | -0.12% | 0.29% | 0.25% | 0.23% | 0.15% | 0.19% | 0.19% | 0.12% | 0.61% | 0.21% | 0.34% | 2.54% |
| 2024 | 0.48% | 0.42% | 0.12% | 0.25% | 0.18% | 0.37% | 0.28% | -0.009% | -- | 0.05% | 0.68% | 0.52% | 3.36% |
| 2023 | -0.010% | 0.05% | 0.39% | 0.30% | 0.47% | 0.18% | 0.10% | 0.23% | -0.04% | 0.06% | 0.09% | 0.68% | 2.52% |
| 2022 | 0.34% | -0.10% | 0% | 0.16% | 0.29% | 0.06% | 0.49% | 0.32% | 0.12% | 0.23% | -0.43% | 0.26% | 1.74% |
| 2021 | 0.05% | 0.24% | 0.13% | 0.12% | 0.08% | 0.12% | 0.15% | 0.10% | 0.02% | 0.10% | 0.11% | 0.48% | 1.70% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.05% | 0.14% | 0.14% | 0.16% | 0.25% | -- |
| 2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.43% | -- | -- | -- | -7.43% |