大成月添利一个月滚动持有中短债债券B (091021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1392元 (2026-01-30) 基金经理方锐管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% (7147 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券E |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 9,353.61万 | 8,246.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,639.42万 | 3,246.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,761.49万 | 2,475.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,743.92万 | 2,475.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,737.73万 | 2,475.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,704.07万 | 2,475.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,247.34万 | 2,062.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,251.31万 | 2,082.62万元 | -- |