大成月添利一个月滚动持有中短债债券B (091021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2012-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1572元 (2026-07-24) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7264 / 7413) |
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