大成月添利一个月滚动持有中短债债券B (091021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1316元 (2025-12-08) 基金经理万晓慧方锐管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (7056 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券E |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,493.68万 | 82.68% |
| (其中) 债券 | 5,493.68万 | 82.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.06万 | 15.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 136.90万 | 2.06% |
| 4 | 其他资产 | 14.02万 | 0.21% |
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