大成月添利一个月滚动持有中短债债券B (091021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1394元 (2026-02-04) 基金经理方锐管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7150 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券E |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 2.00 | 1,380.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 2.00 | 1,368.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 2.00 | 1,123.67万元 | -- |