大成月添利一个月滚动持有中短债债券B (091021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2012-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1542元 (2026-06-12) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (7255 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券(090021) 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |