大成策略回报混合A(090007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0594元 | 3.6273元 |
| 2026-06-25 | 1.0758元 | 3.6437元 |
| 2026-06-24 | 1.0766元 | 3.6445元 |
| 2026-06-23 | 1.0862元 | 3.6541元 |
| 2026-06-22 | 1.0899元 | 3.6578元 |
| 2026-06-18 | 1.0882元 | 3.6561元 |
| 2026-06-17 | 1.0934元 | 3.6613元 |
| 2026-06-16 | 1.0926元 | 3.6605元 |
| 2026-06-15 | 1.1000元 | 3.6679元 |
| 2026-06-12 | 1.0990元 | 3.6669元 |
| 2026-06-11 | 1.0939元 | 3.6618元 |
| 2026-06-10 | 1.0975元 | 3.6654元 |
| 2026-06-09 | 1.0972元 | 3.6651元 |
| 2026-06-08 | 1.0978元 | 3.6657元 |
| 2026-06-05 | 1.1108元 | 3.6787元 |
| 2026-06-04 | 1.1099元 | 3.6778元 |
| 2026-06-03 | 1.1131元 | 3.6810元 |
| 2026-06-02 | 1.1155元 | 3.6834元 |
| 2026-06-01 | 1.1140元 | 3.6819元 |
| 2026-05-29 | 1.1090元 | 3.6769元 |
| 2026-05-28 | 1.1082元 | 3.6761元 |
| 2026-05-27 | 1.1065元 | 3.6744元 |
| 2026-05-26 | 1.1125元 | 3.6804元 |
| 2026-05-25 | 1.1117元 | 3.6796元 |
| 2026-05-22 | 1.1094元 | 3.6773元 |
| 2026-05-21 | 1.1083元 | 3.6762元 |
| 2026-05-20 | 1.1216元 | 3.6895元 |
| 2026-05-19 | 1.1254元 | 3.6933元 |
| 2026-05-18 | 1.1224元 | 3.6903元 |
| 2026-05-15 | 1.1231元 | 3.6910元 |
| 2026-05-14 | 1.1316元 | 3.6995元 |
| 2026-05-13 | 1.1423元 | 3.7102元 |
| 2026-05-12 | 1.1427元 | 3.7106元 |
| 2026-05-11 | 1.1511元 | 3.7190元 |
| 2026-05-08 | 1.1404元 | 3.7083元 |
| 2026-05-07 | 1.1393元 | 3.7072元 |
| 2026-05-06 | 1.1425元 | 3.7104元 |
| 2026-04-30 | 1.1439元 | 3.7118元 |
| 2026-04-29 | 1.1448元 | 3.7127元 |
| 2026-04-28 | 1.1393元 | 3.7072元 |
| 2026-04-27 | 1.1413元 | 3.7092元 |
| 2026-04-24 | 1.1363元 | 3.7042元 |
| 2026-04-23 | 1.1408元 | 3.7087元 |
| 2026-04-22 | 1.1444元 | 3.7123元 |
| 2026-04-21 | 1.1400元 | 3.7079元 |
| 2026-04-20 | 1.1333元 | 3.7012元 |
| 2026-04-17 | 1.1305元 | 3.6984元 |
| 2026-04-16 | 1.1329元 | 3.7008元 |
| 2026-04-15 | 1.1325元 | 3.7004元 |
| 2026-04-14 | 1.1294元 | 3.6973元 |