大成策略回报混合A(090007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2424元 | 3.6623元 |
| 2025-12-11 | 1.2367元 | 3.6566元 |
| 2025-12-10 | 1.2478元 | 3.6677元 |
| 2025-12-09 | 1.2467元 | 3.6666元 |
| 2025-12-08 | 1.2514元 | 3.6713元 |
| 2025-12-05 | 1.2523元 | 3.6722元 |
| 2025-12-04 | 1.2519元 | 3.6718元 |
| 2025-12-03 | 1.2522元 | 3.6721元 |
| 2025-12-02 | 1.2544元 | 3.6743元 |
| 2025-12-01 | 1.2588元 | 3.6787元 |
| 2025-11-28 | 1.2475元 | 3.6674元 |
| 2025-11-27 | 1.2447元 | 3.6646元 |
| 2025-11-26 | 1.2446元 | 3.6645元 |
| 2025-11-25 | 1.2436元 | 3.6635元 |
| 2025-11-24 | 1.2368元 | 3.6567元 |
| 2025-11-21 | 1.2366元 | 3.6565元 |
| 2025-11-20 | 1.2471元 | 3.6670元 |
| 2025-11-19 | 1.2481元 | 3.6680元 |
| 2025-11-18 | 1.2483元 | 3.6682元 |
| 2025-11-17 | 1.2533元 | 3.6732元 |
| 2025-11-14 | 1.2621元 | 3.6820元 |
| 2025-11-13 | 1.2640元 | 3.6839元 |
| 2025-11-12 | 1.2618元 | 3.6817元 |
| 2025-11-11 | 1.2608元 | 3.6807元 |
| 2025-11-10 | 1.2643元 | 3.6842元 |
| 2025-11-07 | 1.2548元 | 3.6747元 |
| 2025-11-06 | 1.2580元 | 3.6779元 |
| 2025-11-05 | 1.2493元 | 3.6692元 |
| 2025-11-04 | 1.2497元 | 3.6696元 |
| 2025-11-03 | 1.2632元 | 3.6831元 |
| 2025-10-31 | 1.2634元 | 3.6833元 |
| 2025-10-30 | 1.2650元 | 3.6849元 |
| 2025-10-29 | 1.2729元 | 3.6928元 |
| 2025-10-28 | 1.2711元 | 3.6910元 |
| 2025-10-27 | 1.2739元 | 3.6938元 |
| 2025-10-24 | 1.2668元 | 3.6867元 |
| 2025-10-23 | 1.2674元 | 3.6873元 |
| 2025-10-22 | 1.2693元 | 3.6892元 |
| 2025-10-21 | 1.2718元 | 3.6917元 |
| 2025-10-20 | 1.2666元 | 3.6865元 |
| 2025-10-17 | 1.2636元 | 3.6835元 |
| 2025-10-16 | 1.2794元 | 3.6993元 |
| 2025-10-15 | 1.2773元 | 3.6972元 |
| 2025-10-14 | 1.2704元 | 3.6903元 |
| 2025-10-13 | 1.2812元 | 3.7011元 |
| 2025-10-10 | 1.2883元 | 3.7082元 |
| 2025-10-09 | 1.2876元 | 3.7075元 |
| 2025-09-30 | 1.2761元 | 3.6960元 |
| 2025-09-29 | 1.2743元 | 3.6942元 |
| 2025-09-26 | 1.2720元 | 3.6919元 |