大成策略回报混合A(090007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1386元 | 3.7065元 |
| 2026-08-27 | 1.1381元 | 3.7060元 |
| 2026-08-26 | 1.1303元 | 3.6982元 |
| 2026-08-25 | 1.1307元 | 3.6986元 |
| 2026-08-24 | 1.1208元 | 3.6887元 |
| 2026-08-21 | 1.1287元 | 3.6966元 |
| 2026-08-20 | 1.1407元 | 3.7086元 |
| 2026-08-19 | 1.1374元 | 3.7053元 |
| 2026-08-18 | 1.1446元 | 3.7125元 |
| 2026-08-17 | 1.1425元 | 3.7104元 |
| 2026-08-14 | 1.1440元 | 3.7119元 |
| 2026-08-13 | 1.1447元 | 3.7126元 |
| 2026-08-12 | 1.1435元 | 3.7114元 |
| 2026-08-11 | 1.1433元 | 3.7112元 |
| 2026-08-10 | 1.1448元 | 3.7127元 |
| 2026-08-07 | 1.1396元 | 3.7075元 |
| 2026-08-06 | 1.1264元 | 3.6943元 |
| 2026-08-05 | 1.1316元 | 3.6995元 |
| 2026-08-04 | 1.1350元 | 3.7029元 |
| 2026-08-03 | 1.1327元 | 3.7006元 |
| 2026-07-31 | 1.1308元 | 3.6987元 |
| 2026-07-30 | 1.1317元 | 3.6996元 |
| 2026-07-29 | 1.1321元 | 3.7000元 |
| 2026-07-28 | 1.1168元 | 3.6847元 |
| 2026-07-27 | 1.1219元 | 3.6898元 |
| 2026-07-24 | 1.1129元 | 3.6808元 |
| 2026-07-23 | 1.1277元 | 3.6956元 |
| 2026-07-22 | 1.1281元 | 3.6960元 |
| 2026-07-21 | 1.1189元 | 3.6868元 |
| 2026-07-20 | 1.1154元 | 3.6833元 |
| 2026-07-17 | 1.1039元 | 3.6718元 |
| 2026-07-16 | 1.1252元 | 3.6931元 |
| 2026-07-15 | 1.1210元 | 3.6889元 |
| 2026-07-14 | 1.1100元 | 3.6779元 |
| 2026-07-13 | 1.1000元 | 3.6679元 |
| 2026-07-10 | 1.0994元 | 3.6673元 |
| 2026-07-09 | 1.0943元 | 3.6622元 |
| 2026-07-08 | 1.0927元 | 3.6606元 |
| 2026-07-07 | 1.0905元 | 3.6584元 |
| 2026-07-06 | 1.0992元 | 3.6671元 |
| 2026-07-03 | 1.0935元 | 3.6614元 |
| 2026-07-02 | 1.0861元 | 3.6540元 |
| 2026-07-01 | 1.0860元 | 3.6539元 |
| 2026-06-30 | 1.0711元 | 3.6390元 |
| 2026-06-29 | 1.0730元 | 3.6409元 |
| 2026-06-26 | 1.0594元 | 3.6273元 |
| 2026-06-25 | 1.0758元 | 3.6437元 |
| 2026-06-24 | 1.0766元 | 3.6445元 |
| 2026-06-23 | 1.0862元 | 3.6541元 |
| 2026-06-22 | 1.0899元 | 3.6578元 |