大成策略回报混合A(090007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1129元 | 3.6808元 |
| 2026-07-23 | 1.1277元 | 3.6956元 |
| 2026-07-22 | 1.1281元 | 3.6960元 |
| 2026-07-21 | 1.1189元 | 3.6868元 |
| 2026-07-20 | 1.1154元 | 3.6833元 |
| 2026-07-17 | 1.1039元 | 3.6718元 |
| 2026-07-16 | 1.1252元 | 3.6931元 |
| 2026-07-15 | 1.1210元 | 3.6889元 |
| 2026-07-14 | 1.1100元 | 3.6779元 |
| 2026-07-13 | 1.1000元 | 3.6679元 |
| 2026-07-10 | 1.0994元 | 3.6673元 |
| 2026-07-09 | 1.0943元 | 3.6622元 |
| 2026-07-08 | 1.0927元 | 3.6606元 |
| 2026-07-07 | 1.0905元 | 3.6584元 |
| 2026-07-06 | 1.0992元 | 3.6671元 |
| 2026-07-03 | 1.0935元 | 3.6614元 |
| 2026-07-02 | 1.0861元 | 3.6540元 |
| 2026-07-01 | 1.0860元 | 3.6539元 |
| 2026-06-30 | 1.0711元 | 3.6390元 |
| 2026-06-29 | 1.0730元 | 3.6409元 |
| 2026-06-26 | 1.0594元 | 3.6273元 |
| 2026-06-25 | 1.0758元 | 3.6437元 |
| 2026-06-24 | 1.0766元 | 3.6445元 |
| 2026-06-23 | 1.0862元 | 3.6541元 |
| 2026-06-22 | 1.0899元 | 3.6578元 |
| 2026-06-18 | 1.0882元 | 3.6561元 |
| 2026-06-17 | 1.0934元 | 3.6613元 |
| 2026-06-16 | 1.0926元 | 3.6605元 |
| 2026-06-15 | 1.1000元 | 3.6679元 |
| 2026-06-12 | 1.0990元 | 3.6669元 |
| 2026-06-11 | 1.0939元 | 3.6618元 |
| 2026-06-10 | 1.0975元 | 3.6654元 |
| 2026-06-09 | 1.0972元 | 3.6651元 |
| 2026-06-08 | 1.0978元 | 3.6657元 |
| 2026-06-05 | 1.1108元 | 3.6787元 |
| 2026-06-04 | 1.1099元 | 3.6778元 |
| 2026-06-03 | 1.1131元 | 3.6810元 |
| 2026-06-02 | 1.1155元 | 3.6834元 |
| 2026-06-01 | 1.1140元 | 3.6819元 |
| 2026-05-29 | 1.1090元 | 3.6769元 |
| 2026-05-28 | 1.1082元 | 3.6761元 |
| 2026-05-27 | 1.1065元 | 3.6744元 |
| 2026-05-26 | 1.1125元 | 3.6804元 |
| 2026-05-25 | 1.1117元 | 3.6796元 |
| 2026-05-22 | 1.1094元 | 3.6773元 |
| 2026-05-21 | 1.1083元 | 3.6762元 |
| 2026-05-20 | 1.1216元 | 3.6895元 |
| 2026-05-19 | 1.1254元 | 3.6933元 |
| 2026-05-18 | 1.1224元 | 3.6903元 |
| 2026-05-15 | 1.1231元 | 3.6910元 |