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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成策略回报混合A
(090007.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
徐彦
基金类型
混合型
成立日期
2008-11-26
总资产规模
21.85亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1386
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
55.37%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.67%
(1448 / 9409)
相关基金:
主从基金:
大成策略回报混合C
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大成策略回报混合A(090007) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
大成策略回报混合型证券投资基金
基金简称
大成策略回报混合
基金主代码
090007
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2008-11-26
总份额
23.39亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大成策略回报混合A
大成策略回报混合C
子基金场内简称
子基金代码
090007
018225
子基金份额
20.40亿
份
(
2026-06-30
)
2.99亿
份
(
2026-06-30
)