大成策略回报混合A (090007.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2008-11-26总资产规模32.29亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1378元 (2026-02-04) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率40.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.14% (1520 / 9046)
相关基金:	主从基金: 大成策略回报混合C
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大成策略回报混合A(090007) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-16	2026-01-16	0.148 元	25.90亿	3.83亿元	11.56%	11.56%
2025-01-20	2025-01-20	0.17568 元	27.19亿	4.78亿元	13.80%	13.80%
2023-02-22	2023-02-22	0.0682 元	12.69亿	8,654.89万元	5.70%	5.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。