大成策略回报混合A(090007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,373.28万元 | 1.20% | 395.55万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,475.89万元 | 1.20% | 745.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,210.56万元 | 1.20% | 368.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,031.59万元 | 1.20% | 505.26万元 | 0.20% |