大成策略回报混合A(090007) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 32.29亿 | 25.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 38.32亿 | 30.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 35.33亿 | 30.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 34.42亿 | 30.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 35.15亿 | 27.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 30.65亿 | 24.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 28.23亿 | 25.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.35亿 | 25.01亿元 | -- |