大成价值增长混合A(090001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9538元 | 4.5648元 |
| 2026-05-13 | 0.9763元 | 4.5873元 |
| 2026-05-12 | 0.9549元 | 4.5659元 |
| 2026-05-11 | 0.9502元 | 4.5612元 |
| 2026-05-08 | 0.9366元 | 4.5476元 |
| 2026-05-07 | 0.9440元 | 4.5550元 |
| 2026-05-06 | 0.9359元 | 4.5469元 |
| 2026-04-30 | 0.9153元 | 4.5263元 |
| 2026-04-29 | 0.9097元 | 4.5207元 |
| 2026-04-28 | 0.8908元 | 4.5018元 |
| 2026-04-27 | 0.8922元 | 4.5032元 |
| 2026-04-24 | 0.8874元 | 4.4984元 |
| 2026-04-23 | 0.8814元 | 4.4924元 |
| 2026-04-22 | 0.8879元 | 4.4989元 |
| 2026-04-21 | 0.8768元 | 4.4878元 |
| 2026-04-20 | 0.8682元 | 4.4792元 |
| 2026-04-17 | 0.8693元 | 4.4803元 |
| 2026-04-16 | 0.8628元 | 4.4738元 |
| 2026-04-15 | 0.8534元 | 4.4644元 |
| 2026-04-14 | 0.8556元 | 4.4666元 |
| 2026-04-13 | 0.8434元 | 4.4544元 |
| 2026-04-10 | 0.8463元 | 4.4573元 |
| 2026-04-09 | 0.8304元 | 4.4414元 |
| 2026-04-08 | 0.8263元 | 4.4373元 |
| 2026-04-07 | 0.7938元 | 4.4048元 |
| 2026-04-03 | 0.7929元 | 4.4039元 |
| 2026-04-02 | 0.7964元 | 4.4074元 |
| 2026-04-01 | 0.8053元 | 4.4163元 |
| 2026-03-31 | 0.7859元 | 4.3969元 |
| 2026-03-30 | 0.8033元 | 4.4143元 |
| 2026-03-27 | 0.8024元 | 4.4134元 |
| 2026-03-26 | 0.7876元 | 4.3986元 |
| 2026-03-25 | 0.7995元 | 4.4105元 |
| 2026-03-24 | 0.7875元 | 4.3985元 |
| 2026-03-23 | 0.7713元 | 4.3823元 |
| 2026-03-20 | 0.7957元 | 4.4067元 |
| 2026-03-19 | 0.7996元 | 4.4106元 |
| 2026-03-18 | 0.8222元 | 4.4332元 |
| 2026-03-17 | 0.8155元 | 4.4265元 |
| 2026-03-16 | 0.8312元 | 4.4422元 |
| 2026-03-13 | 0.8359元 | 4.4469元 |
| 2026-03-12 | 0.8383元 | 4.4493元 |
| 2026-03-11 | 0.8438元 | 4.4548元 |
| 2026-03-10 | 0.8505元 | 4.4615元 |
| 2026-03-09 | 0.8313元 | 4.4423元 |
| 2026-03-06 | 0.8378元 | 4.4488元 |
| 2026-03-05 | 0.8372元 | 4.4482元 |
| 2026-03-04 | 0.8273元 | 4.4383元 |
| 2026-03-03 | 0.8335元 | 4.4445元 |
| 2026-03-02 | 0.8640元 | 4.4750元 |