大成价值增长混合A(090001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.9900元 | 4.6010元 |
| 2026-06-02 | 0.9756元 | 4.5866元 |
| 2026-06-01 | 0.9470元 | 4.5580元 |
| 2026-05-29 | 0.9813元 | 4.5923元 |
| 2026-05-28 | 1.0066元 | 4.6176元 |
| 2026-05-27 | 0.9827元 | 4.5937元 |
| 2026-05-26 | 0.9950元 | 4.6060元 |
| 2026-05-25 | 1.0052元 | 4.6162元 |
| 2026-05-22 | 0.9844元 | 4.5954元 |
| 2026-05-21 | 0.9556元 | 4.5666元 |
| 2026-05-20 | 0.9976元 | 4.6086元 |
| 2026-05-19 | 0.9714元 | 4.5824元 |
| 2026-05-18 | 0.9505元 | 4.5615元 |
| 2026-05-15 | 0.9440元 | 4.5550元 |
| 2026-05-14 | 0.9538元 | 4.5648元 |
| 2026-05-13 | 0.9763元 | 4.5873元 |
| 2026-05-12 | 0.9549元 | 4.5659元 |
| 2026-05-11 | 0.9502元 | 4.5612元 |
| 2026-05-08 | 0.9366元 | 4.5476元 |
| 2026-05-07 | 0.9440元 | 4.5550元 |
| 2026-05-06 | 0.9359元 | 4.5469元 |
| 2026-04-30 | 0.9153元 | 4.5263元 |
| 2026-04-29 | 0.9097元 | 4.5207元 |
| 2026-04-28 | 0.8908元 | 4.5018元 |
| 2026-04-27 | 0.8922元 | 4.5032元 |
| 2026-04-24 | 0.8874元 | 4.4984元 |
| 2026-04-23 | 0.8814元 | 4.4924元 |
| 2026-04-22 | 0.8879元 | 4.4989元 |
| 2026-04-21 | 0.8768元 | 4.4878元 |
| 2026-04-20 | 0.8682元 | 4.4792元 |
| 2026-04-17 | 0.8693元 | 4.4803元 |
| 2026-04-16 | 0.8628元 | 4.4738元 |
| 2026-04-15 | 0.8534元 | 4.4644元 |
| 2026-04-14 | 0.8556元 | 4.4666元 |
| 2026-04-13 | 0.8434元 | 4.4544元 |
| 2026-04-10 | 0.8463元 | 4.4573元 |
| 2026-04-09 | 0.8304元 | 4.4414元 |
| 2026-04-08 | 0.8263元 | 4.4373元 |
| 2026-04-07 | 0.7938元 | 4.4048元 |
| 2026-04-03 | 0.7929元 | 4.4039元 |
| 2026-04-02 | 0.7964元 | 4.4074元 |
| 2026-04-01 | 0.8053元 | 4.4163元 |
| 2026-03-31 | 0.7859元 | 4.3969元 |
| 2026-03-30 | 0.8033元 | 4.4143元 |
| 2026-03-27 | 0.8024元 | 4.4134元 |
| 2026-03-26 | 0.7876元 | 4.3986元 |
| 2026-03-25 | 0.7995元 | 4.4105元 |
| 2026-03-24 | 0.7875元 | 4.3985元 |
| 2026-03-23 | 0.7713元 | 4.3823元 |
| 2026-03-20 | 0.7957元 | 4.4067元 |