大成价值增长混合A(090001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8589元 | 4.4699元 |
| 2026-08-31 | 0.8853元 | 4.4963元 |
| 2026-08-28 | 0.8720元 | 4.4830元 |
| 2026-08-27 | 0.8766元 | 4.4876元 |
| 2026-08-26 | 0.8536元 | 4.4646元 |
| 2026-08-25 | 0.8432元 | 4.4542元 |
| 2026-08-24 | 0.8460元 | 4.4570元 |
| 2026-08-21 | 0.8704元 | 4.4814元 |
| 2026-08-20 | 0.8605元 | 4.4715元 |
| 2026-08-19 | 0.8589元 | 4.4699元 |
| 2026-08-18 | 0.9156元 | 4.5266元 |
| 2026-08-17 | 0.9195元 | 4.5305元 |
| 2026-08-14 | 0.8869元 | 4.4979元 |
| 2026-08-13 | 0.8790元 | 4.4900元 |
| 2026-08-12 | 0.8857元 | 4.4967元 |
| 2026-08-11 | 0.8595元 | 4.4705元 |
| 2026-08-10 | 0.8670元 | 4.4780元 |
| 2026-08-07 | 0.8738元 | 4.4848元 |
| 2026-08-06 | 0.8404元 | 4.4514元 |
| 2026-08-05 | 0.8273元 | 4.4383元 |
| 2026-08-04 | 0.8038元 | 4.4148元 |
| 2026-08-03 | 0.7611元 | 4.3721元 |
| 2026-07-31 | 0.7770元 | 4.3880元 |
| 2026-07-30 | 0.7560元 | 4.3670元 |
| 2026-07-29 | 0.7980元 | 4.4090元 |
| 2026-07-28 | 0.8136元 | 4.4246元 |
| 2026-07-27 | 0.8648元 | 4.4758元 |
| 2026-07-24 | 0.8376元 | 4.4486元 |
| 2026-07-23 | 0.8444元 | 4.4554元 |
| 2026-07-22 | 0.8616元 | 4.4726元 |
| 2026-07-21 | 0.8830元 | 4.4940元 |
| 2026-07-20 | 0.8305元 | 4.4415元 |
| 2026-07-17 | 0.8765元 | 4.4875元 |
| 2026-07-16 | 0.9513元 | 4.5623元 |
| 2026-07-15 | 0.9778元 | 4.5888元 |
| 2026-07-14 | 0.9964元 | 4.6074元 |
| 2026-07-13 | 0.9584元 | 4.5694元 |
| 2026-07-10 | 0.9997元 | 4.6107元 |
| 2026-07-09 | 1.0384元 | 4.6494元 |
| 2026-07-08 | 0.9836元 | 4.5946元 |
| 2026-07-07 | 0.9932元 | 4.6042元 |
| 2026-07-06 | 0.9959元 | 4.6069元 |
| 2026-07-03 | 1.0255元 | 4.6365元 |
| 2026-07-02 | 1.0179元 | 4.6289元 |
| 2026-07-01 | 1.0813元 | 4.6923元 |
| 2026-06-30 | 1.1096元 | 4.7206元 |
| 2026-06-29 | 1.0780元 | 4.6890元 |
| 2026-06-26 | 1.0988元 | 4.7098元 |
| 2026-06-25 | 1.1287元 | 4.7397元 |
| 2026-06-24 | 1.0974元 | 4.7084元 |