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概况
公告
大成价值增长混合A
(090001.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
杨挺
基金类型
混合型
成立日期
2002-11-11
总资产规模
12.86亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8853
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
365.22%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.06%
(2032 / 9408)
相关基金:
主从基金:
大成价值增长混合C
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大成价值增长混合A(090001) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
大成价值增长证券投资基金
基金简称
大成价值增长混合
基金主代码
090001
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2002-11-11
总份额
11.61亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大成价值增长混合A
大成价值增长混合C
子基金场内简称
子基金代码
090001
018457
子基金份额
11.59亿
份
(
2026-06-30
)
261.03万
份
(
2026-06-30
)