大成价值增长混合A(090001) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.08亿 | 72.80% |
| (其中) 股票 | 7.08亿 | 72.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.22亿 | 22.82% |
| (其中) 债券 | 2.22亿 | 22.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,485.79万 | 3.59% |
| 4 | 其他资产 | 763.41万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.29亿 | 64.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,077.74万 | 4.19% |
| 批发和零售业 | 3,813.18万 | 3.92% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.71万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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