大成价值增长混合A(090001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,176.76万元 | 1.20% | 196.13万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 562.80万元 | 1.20% | 93.80万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,245.38万元 | 1.20% | 207.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 664.22万元 | 1.20% | 110.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |