大成价值增长混合A(090001) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.79元 | 9.61亿 | 12.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 10.09亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 10.63亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 9.59亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 9.42亿 | 13.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 9.48亿 | 13.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 10.37亿 | 14.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 9.59亿 | 14.31亿元 | -- |