大成价值增长混合A (090001.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理杨挺基金类型混合型成立日期2002-11-11总资产规模10.09亿元 (2025-12-31) 基金净值0.8693元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率212.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (2242 / 9065)
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大成价值增长混合A(090001) - 历史分红派息及拆分数据列表

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