嘉实优质企业混合(070099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4930元 | 3.0930元 |
| 2026-07-09 | 1.4870元 | 3.0870元 |
| 2026-07-08 | 1.4650元 | 3.0650元 |
| 2026-07-07 | 1.4820元 | 3.0820元 |
| 2026-07-06 | 1.5130元 | 3.1130元 |
| 2026-07-03 | 1.5160元 | 3.1160元 |
| 2026-07-02 | 1.4720元 | 3.0720元 |
| 2026-07-01 | 1.4870元 | 3.0870元 |
| 2026-06-30 | 1.4940元 | 3.0940元 |
| 2026-06-29 | 1.4800元 | 3.0800元 |
| 2026-06-26 | 1.4580元 | 3.0580元 |
| 2026-06-25 | 1.4890元 | 3.0890元 |
| 2026-06-24 | 1.5020元 | 3.1020元 |
| 2026-06-23 | 1.4790元 | 3.0790元 |
| 2026-06-22 | 1.5220元 | 3.1220元 |
| 2026-06-18 | 1.5120元 | 3.1120元 |
| 2026-06-17 | 1.5180元 | 3.1180元 |
| 2026-06-16 | 1.5080元 | 3.1080元 |
| 2026-06-15 | 1.5170元 | 3.1170元 |
| 2026-06-12 | 1.4840元 | 3.0840元 |
| 2026-06-11 | 1.4540元 | 3.0540元 |
| 2026-06-10 | 1.4500元 | 3.0500元 |
| 2026-06-09 | 1.4700元 | 3.0700元 |
| 2026-06-08 | 1.4400元 | 3.0400元 |
| 2026-06-05 | 1.4840元 | 3.0840元 |
| 2026-06-04 | 1.5040元 | 3.1040元 |
| 2026-06-03 | 1.5150元 | 3.1150元 |
| 2026-06-02 | 1.5230元 | 3.1230元 |
| 2026-06-01 | 1.5190元 | 3.1190元 |
| 2026-05-29 | 1.5240元 | 3.1240元 |
| 2026-05-28 | 1.5530元 | 3.1530元 |
| 2026-05-27 | 1.5660元 | 3.1660元 |
| 2026-05-26 | 1.6020元 | 3.2020元 |
| 2026-05-25 | 1.6070元 | 3.2070元 |
| 2026-05-22 | 1.5910元 | 3.1910元 |
| 2026-05-21 | 1.5650元 | 3.1650元 |
| 2026-05-20 | 1.6010元 | 3.2010元 |
| 2026-05-19 | 1.5920元 | 3.1920元 |
| 2026-05-18 | 1.5800元 | 3.1800元 |
| 2026-05-15 | 1.5850元 | 3.1850元 |
| 2026-05-14 | 1.5980元 | 3.1980元 |
| 2026-05-13 | 1.6330元 | 3.2340元 |
| 2026-05-12 | 1.6110元 | 3.2110元 |
| 2026-05-11 | 1.6010元 | 3.2010元 |
| 2026-05-08 | 1.5830元 | 3.1830元 |
| 2026-05-07 | 1.5730元 | 3.1730元 |
| 2026-05-06 | 1.5570元 | 3.1570元 |
| 2026-04-30 | 1.5260元 | 3.1260元 |
| 2026-04-29 | 1.5390元 | 3.1390元 |
| 2026-04-28 | 1.5220元 | 3.1220元 |