嘉实优化红利混合A(070032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4800元 | 3.3660元 |
| 2026-09-03 | 1.4760元 | 3.3620元 |
| 2026-09-02 | 1.4730元 | 3.3590元 |
| 2026-09-01 | 1.4800元 | 3.3660元 |
| 2026-08-31 | 1.4760元 | 3.3620元 |
| 2026-08-28 | 1.4810元 | 3.3670元 |
| 2026-08-27 | 1.4860元 | 3.3720元 |
| 2026-08-26 | 1.4830元 | 3.3690元 |
| 2026-08-25 | 1.4810元 | 3.3670元 |
| 2026-08-24 | 1.4830元 | 3.3690元 |
| 2026-08-21 | 1.4840元 | 3.3700元 |
| 2026-08-20 | 1.4910元 | 3.3770元 |
| 2026-08-19 | 1.4900元 | 3.3760元 |
| 2026-08-18 | 1.5130元 | 3.3990元 |
| 2026-08-17 | 1.5110元 | 3.3970元 |
| 2026-08-14 | 1.5030元 | 3.3890元 |
| 2026-08-13 | 1.5140元 | 3.4000元 |
| 2026-08-12 | 1.5090元 | 3.3950元 |
| 2026-08-11 | 1.5010元 | 3.3870元 |
| 2026-08-10 | 1.5050元 | 3.3910元 |
| 2026-08-07 | 1.4850元 | 3.3710元 |
| 2026-08-06 | 1.4770元 | 3.3630元 |
| 2026-08-05 | 1.4910元 | 3.3770元 |
| 2026-08-04 | 1.4840元 | 3.3700元 |
| 2026-08-03 | 1.4860元 | 3.3720元 |
| 2026-07-31 | 1.4880元 | 3.3740元 |
| 2026-07-30 | 1.4880元 | 3.3740元 |
| 2026-07-29 | 1.4750元 | 3.3610元 |
| 2026-07-28 | 1.4630元 | 3.3490元 |
| 2026-07-27 | 1.4650元 | 3.3510元 |
| 2026-07-24 | 1.4420元 | 3.3280元 |
| 2026-07-23 | 1.4560元 | 3.3420元 |
| 2026-07-22 | 1.4560元 | 3.3420元 |
| 2026-07-21 | 1.4550元 | 3.3410元 |
| 2026-07-20 | 1.4410元 | 3.3270元 |
| 2026-07-17 | 1.4060元 | 3.2920元 |
| 2026-07-16 | 1.4360元 | 3.3220元 |
| 2026-07-15 | 1.4490元 | 3.3350元 |
| 2026-07-14 | 1.4190元 | 3.3050元 |
| 2026-07-13 | 1.4070元 | 3.2930元 |
| 2026-07-10 | 1.4160元 | 3.3020元 |
| 2026-07-09 | 1.4240元 | 3.3100元 |
| 2026-07-08 | 1.4140元 | 3.3000元 |
| 2026-07-07 | 1.4330元 | 3.3190元 |
| 2026-07-06 | 1.4450元 | 3.3310元 |
| 2026-07-03 | 1.4380元 | 3.3240元 |
| 2026-07-02 | 1.4240元 | 3.3100元 |
| 2026-07-01 | 1.4350元 | 3.3210元 |
| 2026-06-30 | 1.4240元 | 3.3100元 |
| 2026-06-29 | 1.4260元 | 3.3120元 |