嘉实优化红利混合A (070032.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2012-06-26总资产规模12.83亿元 (2025-12-31) 基金净值1.5490元 (2026-02-12) 基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率9.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2125 / 9094)
相关基金:	主从基金: 嘉实优化红利混合C
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嘉实优化红利混合A(070032) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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嘉实优化红利混合A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	99.64%	0.36%	16.91万	8,226.81元	--
2024-12-31	99.67%	0.33%	18.01万	8,643.54元	--