嘉实优化红利混合A (070032.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2012-06-26总资产规模12.83亿元 (2025-12-31) 基金净值1.5490元 (2026-02-12) 基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率9.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2142 / 9094)
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嘉实优化红利混合A(070032) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-04-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-04-19	2023-04-19	0.067 元	12.95亿	8,677.77万元	3.95%	3.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。