嘉实优化红利混合A (070032.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理常蓁基金类型混合型成立日期2012-06-26总资产规模11.20亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5100元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率16.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.52% (2381 / 9161)
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嘉实优化红利混合A(070032) - 历史分红派息及拆分数据列表

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