嘉实优化红利混合A(070032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5490元 | 3.4350元 |
| 2026-02-11 | 1.5430元 | 3.4290元 |
| 2026-02-10 | 1.5460元 | 3.4320元 |
| 2026-02-09 | 1.5450元 | 3.4310元 |
| 2026-02-06 | 1.5410元 | 3.4270元 |
| 2026-02-05 | 1.5470元 | 3.4330元 |
| 2026-02-04 | 1.5440元 | 3.4300元 |
| 2026-02-03 | 1.5190元 | 3.4050元 |
| 2026-02-02 | 1.4970元 | 3.3830元 |
| 2026-01-30 | 1.5120元 | 3.3980元 |
| 2026-01-29 | 1.5310元 | 3.4170元 |
| 2026-01-28 | 1.4990元 | 3.3850元 |
| 2026-01-27 | 1.4970元 | 3.3830元 |
| 2026-01-26 | 1.4950元 | 3.3810元 |
| 2026-01-23 | 1.5070元 | 3.3930元 |
| 2026-01-22 | 1.5080元 | 3.3940元 |
| 2026-01-21 | 1.5160元 | 3.4020元 |
| 2026-01-20 | 1.5260元 | 3.4120元 |
| 2026-01-19 | 1.5320元 | 3.4180元 |
| 2026-01-16 | 1.5300元 | 3.4160元 |
| 2026-01-15 | 1.5200元 | 3.4060元 |
| 2026-01-14 | 1.5250元 | 3.4110元 |
| 2026-01-13 | 1.5170元 | 3.4030元 |
| 2026-01-12 | 1.5200元 | 3.4060元 |
| 2026-01-09 | 1.5190元 | 3.4050元 |
| 2026-01-08 | 1.4990元 | 3.3850元 |
| 2026-01-07 | 1.5150元 | 3.4010元 |
| 2026-01-06 | 1.5100元 | 3.3960元 |
| 2026-01-05 | 1.5050元 | 3.3910元 |
| 2025-12-31 | 1.4780元 | 3.3640元 |
| 2025-12-30 | 1.4850元 | 3.3710元 |
| 2025-12-29 | 1.4760元 | 3.3620元 |
| 2025-12-26 | 1.4750元 | 3.3610元 |
| 2025-12-25 | 1.4780元 | 3.3640元 |
| 2025-12-24 | 1.4680元 | 3.3540元 |
| 2025-12-23 | 1.4670元 | 3.3530元 |
| 2025-12-22 | 1.4690元 | 3.3550元 |
| 2025-12-19 | 1.4710元 | 3.3570元 |
| 2025-12-18 | 1.4670元 | 3.3530元 |
| 2025-12-17 | 1.4740元 | 3.3600元 |
| 2025-12-16 | 1.4630元 | 3.3490元 |
| 2025-12-15 | 1.4740元 | 3.3600元 |
| 2025-12-12 | 1.4860元 | 3.3720元 |
| 2025-12-11 | 1.4780元 | 3.3640元 |
| 2025-12-10 | 1.4800元 | 3.3660元 |
| 2025-12-09 | 1.4790元 | 3.3650元 |
| 2025-12-08 | 1.4860元 | 3.3720元 |
| 2025-12-05 | 1.4920元 | 3.3780元 |
| 2025-12-04 | 1.4820元 | 3.3680元 |
| 2025-12-03 | 1.4760元 | 3.3620元 |