嘉实优化红利混合A(070032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.4450元 | 3.3310元 |
| 2026-07-03 | 1.4380元 | 3.3240元 |
| 2026-07-02 | 1.4240元 | 3.3100元 |
| 2026-07-01 | 1.4350元 | 3.3210元 |
| 2026-06-30 | 1.4240元 | 3.3100元 |
| 2026-06-29 | 1.4260元 | 3.3120元 |
| 2026-06-26 | 1.4000元 | 3.2860元 |
| 2026-06-25 | 1.4260元 | 3.3120元 |
| 2026-06-24 | 1.4260元 | 3.3120元 |
| 2026-06-23 | 1.4200元 | 3.3060元 |
| 2026-06-22 | 1.4400元 | 3.3260元 |
| 2026-06-18 | 1.4320元 | 3.3180元 |
| 2026-06-17 | 1.4390元 | 3.3250元 |
| 2026-06-16 | 1.4360元 | 3.3220元 |
| 2026-06-15 | 1.4520元 | 3.3380元 |
| 2026-06-12 | 1.4390元 | 3.3250元 |
| 2026-06-11 | 1.4330元 | 3.3190元 |
| 2026-06-10 | 1.4370元 | 3.3230元 |
| 2026-06-09 | 1.4430元 | 3.3290元 |
| 2026-06-08 | 1.4400元 | 3.3260元 |
| 2026-06-05 | 1.4580元 | 3.3440元 |
| 2026-06-04 | 1.4670元 | 3.3530元 |
| 2026-06-03 | 1.4820元 | 3.3680元 |
| 2026-06-02 | 1.4900元 | 3.3760元 |
| 2026-06-01 | 1.4810元 | 3.3670元 |
| 2026-05-29 | 1.4880元 | 3.3740元 |
| 2026-05-28 | 1.4780元 | 3.3640元 |
| 2026-05-27 | 1.4950元 | 3.3810元 |
| 2026-05-26 | 1.5000元 | 3.3860元 |
| 2026-05-25 | 1.5080元 | 3.3940元 |
| 2026-05-22 | 1.5070元 | 3.3930元 |
| 2026-05-21 | 1.5120元 | 3.3980元 |
| 2026-05-20 | 1.5100元 | 3.3960元 |
| 2026-05-19 | 1.5110元 | 3.3970元 |
| 2026-05-18 | 1.4990元 | 3.3850元 |
| 2026-05-15 | 1.5100元 | 3.3960元 |
| 2026-05-14 | 1.5070元 | 3.3930元 |
| 2026-05-13 | 1.5240元 | 3.4100元 |
| 2026-05-12 | 1.5240元 | 3.4100元 |
| 2026-05-11 | 1.5320元 | 3.4180元 |
| 2026-05-08 | 1.5180元 | 3.4040元 |
| 2026-05-07 | 1.5190元 | 3.4050元 |
| 2026-05-06 | 1.5080元 | 3.3940元 |
| 2026-04-30 | 1.4960元 | 3.3820元 |
| 2026-04-29 | 1.4980元 | 3.3840元 |
| 2026-04-28 | 1.4820元 | 3.3680元 |
| 2026-04-27 | 1.4750元 | 3.3610元 |
| 2026-04-24 | 1.4870元 | 3.3730元 |
| 2026-04-23 | 1.4820元 | 3.3680元 |
| 2026-04-22 | 1.4860元 | 3.3720元 |