嘉实优化红利混合A(070032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.4990元 | 3.3850元 |
| 2026-05-15 | 1.5100元 | 3.3960元 |
| 2026-05-14 | 1.5070元 | 3.3930元 |
| 2026-05-13 | 1.5240元 | 3.4100元 |
| 2026-05-12 | 1.5240元 | 3.4100元 |
| 2026-05-11 | 1.5320元 | 3.4180元 |
| 2026-05-08 | 1.5180元 | 3.4040元 |
| 2026-05-07 | 1.5190元 | 3.4050元 |
| 2026-05-06 | 1.5080元 | 3.3940元 |
| 2026-04-30 | 1.4960元 | 3.3820元 |
| 2026-04-29 | 1.4980元 | 3.3840元 |
| 2026-04-28 | 1.4820元 | 3.3680元 |
| 2026-04-27 | 1.4750元 | 3.3610元 |
| 2026-04-24 | 1.4870元 | 3.3730元 |
| 2026-04-23 | 1.4820元 | 3.3680元 |
| 2026-04-22 | 1.4860元 | 3.3720元 |
| 2026-04-21 | 1.4810元 | 3.3670元 |
| 2026-04-20 | 1.4790元 | 3.3650元 |
| 2026-04-17 | 1.4850元 | 3.3710元 |
| 2026-04-16 | 1.5000元 | 3.3860元 |
| 2026-04-15 | 1.4790元 | 3.3650元 |
| 2026-04-14 | 1.4700元 | 3.3560元 |
| 2026-04-13 | 1.4550元 | 3.3410元 |
| 2026-04-10 | 1.4600元 | 3.3460元 |
| 2026-04-09 | 1.4450元 | 3.3310元 |
| 2026-04-08 | 1.4560元 | 3.3420元 |
| 2026-04-07 | 1.4220元 | 3.3080元 |
| 2026-04-03 | 1.4290元 | 3.3150元 |
| 2026-04-02 | 1.4490元 | 3.3350元 |
| 2026-04-01 | 1.4530元 | 3.3390元 |
| 2026-03-31 | 1.4350元 | 3.3210元 |
| 2026-03-30 | 1.4440元 | 3.3300元 |
| 2026-03-27 | 1.4430元 | 3.3290元 |
| 2026-03-26 | 1.4300元 | 3.3160元 |
| 2026-03-25 | 1.4420元 | 3.3280元 |
| 2026-03-24 | 1.4240元 | 3.3100元 |
| 2026-03-23 | 1.4150元 | 3.3010元 |
| 2026-03-20 | 1.4610元 | 3.3470元 |
| 2026-03-19 | 1.4710元 | 3.3570元 |
| 2026-03-18 | 1.4900元 | 3.3760元 |
| 2026-03-17 | 1.4920元 | 3.3780元 |
| 2026-03-16 | 1.4910元 | 3.3770元 |
| 2026-03-13 | 1.4870元 | 3.3730元 |
| 2026-03-12 | 1.4910元 | 3.3770元 |
| 2026-03-11 | 1.4980元 | 3.3840元 |
| 2026-03-10 | 1.4930元 | 3.3790元 |
| 2026-03-09 | 1.4710元 | 3.3570元 |
| 2026-03-06 | 1.4920元 | 3.3780元 |
| 2026-03-05 | 1.4760元 | 3.3620元 |
| 2026-03-04 | 1.4650元 | 3.3510元 |