估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实优化红利混合A
(070032.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
常蓁
基金类型
混合型
成立日期
2012-06-26
总资产规模
9.95亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4800
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
21.53%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.10%
(1909 / 9429)
相关基金:
主从基金:
嘉实优化红利混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
202
屏蔽
0
发表讨论
嘉实优化红利混合A(070032) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实优化红利混合型证券投资基金
基金简称
嘉实优化红利混合
基金主代码
070032
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2012-06-26
总份额
7.00亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实优化红利混合A
嘉实优化红利混合C
子基金场内简称
子基金代码
070032
012616
子基金份额
6.99亿
份
(
2026-06-30
)
143.09万
份
(
2026-06-30
)