嘉实优化红利混合A(070032) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 12.83亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 14.31亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 13.91亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 15.16亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 15.57亿 | 11.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 17.41亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 15.31亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.62亿 | 12.31亿元 | -- |