嘉实优化红利混合A(070032) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.53亿 | 86.91% |
| (其中) 股票 | 12.53亿 | 86.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 193.34万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 193.34万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 12.92% |
| 4 | 其他资产 | 46.32万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.62亿 | 66.77% |
| 金融业 | 1.52亿 | 10.55% |
| 房地产业 | 6,054.32万 | 4.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,742.05万 | 3.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,030.96万 | 1.41% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.009% |
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