嘉实周期优选混合(070027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 4.0200元 | 4.7790元 |
| 2026-09-01 | 4.0910元 | 4.8500元 |
| 2026-08-31 | 4.1140元 | 4.8730元 |
| 2026-08-28 | 4.1430元 | 4.9020元 |
| 2026-08-27 | 4.1630元 | 4.9220元 |
| 2026-08-26 | 4.1380元 | 4.8970元 |
| 2026-08-25 | 4.0240元 | 4.7830元 |
| 2026-08-24 | 4.0670元 | 4.8260元 |
| 2026-08-21 | 4.0750元 | 4.8340元 |
| 2026-08-20 | 4.0800元 | 4.8390元 |
| 2026-08-19 | 4.0600元 | 4.8190元 |
| 2026-08-18 | 4.1970元 | 4.9560元 |
| 2026-08-17 | 4.1870元 | 4.9460元 |
| 2026-08-14 | 4.0580元 | 4.8170元 |
| 2026-08-13 | 4.0630元 | 4.8220元 |
| 2026-08-12 | 4.1490元 | 4.9080元 |
| 2026-08-11 | 4.1050元 | 4.8640元 |
| 2026-08-10 | 4.2260元 | 4.9850元 |
| 2026-08-07 | 4.1650元 | 4.9240元 |
| 2026-08-06 | 4.1150元 | 4.8740元 |
| 2026-08-05 | 4.1130元 | 4.8720元 |
| 2026-08-04 | 3.9410元 | 4.7000元 |
| 2026-08-03 | 3.9170元 | 4.6760元 |
| 2026-07-31 | 4.0540元 | 4.8130元 |
| 2026-07-30 | 4.0090元 | 4.7680元 |
| 2026-07-29 | 4.0740元 | 4.8330元 |
| 2026-07-28 | 4.0950元 | 4.8540元 |
| 2026-07-27 | 4.1890元 | 4.9480元 |
| 2026-07-24 | 4.0930元 | 4.8520元 |
| 2026-07-23 | 4.1050元 | 4.8640元 |
| 2026-07-22 | 4.1220元 | 4.8810元 |
| 2026-07-21 | 4.0780元 | 4.8370元 |
| 2026-07-20 | 3.8800元 | 4.6390元 |
| 2026-07-17 | 3.8800元 | 4.6390元 |
| 2026-07-16 | 4.0310元 | 4.7900元 |
| 2026-07-15 | 4.1430元 | 4.9020元 |
| 2026-07-14 | 4.1760元 | 4.9350元 |
| 2026-07-13 | 4.0800元 | 4.8390元 |
| 2026-07-10 | 4.2110元 | 4.9700元 |
| 2026-07-09 | 4.3130元 | 5.0720元 |
| 2026-07-08 | 4.1650元 | 4.9240元 |
| 2026-07-07 | 4.1350元 | 4.8940元 |
| 2026-07-06 | 4.1650元 | 4.9240元 |
| 2026-07-03 | 4.1540元 | 4.9130元 |
| 2026-07-02 | 4.1580元 | 4.9170元 |
| 2026-07-01 | 4.3260元 | 5.0850元 |
| 2026-06-30 | 4.3570元 | 5.1160元 |
| 2026-06-29 | 4.3340元 | 5.0930元 |
| 2026-06-26 | 4.1710元 | 4.9300元 |
| 2026-06-25 | 4.1980元 | 4.9570元 |