嘉实周期优选混合(070027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 3.8010元 | 4.5600元 |
| 2026-04-28 | 3.7230元 | 4.4820元 |
| 2026-04-27 | 3.7290元 | 4.4880元 |
| 2026-04-24 | 3.6950元 | 4.4540元 |
| 2026-04-23 | 3.6650元 | 4.4240元 |
| 2026-04-22 | 3.7000元 | 4.4590元 |
| 2026-04-21 | 3.6790元 | 4.4380元 |
| 2026-04-20 | 3.6490元 | 4.4080元 |
| 2026-04-17 | 3.6540元 | 4.4130元 |
| 2026-04-16 | 3.6650元 | 4.4240元 |
| 2026-04-15 | 3.5900元 | 4.3490元 |
| 2026-04-14 | 3.6260元 | 4.3850元 |
| 2026-04-13 | 3.5600元 | 4.3190元 |
| 2026-04-10 | 3.5570元 | 4.3160元 |
| 2026-04-09 | 3.5340元 | 4.2930元 |
| 2026-04-08 | 3.5630元 | 4.3220元 |
| 2026-04-07 | 3.4240元 | 4.1830元 |
| 2026-04-03 | 3.4200元 | 4.1790元 |
| 2026-04-02 | 3.4650元 | 4.2240元 |
| 2026-04-01 | 3.4910元 | 4.2500元 |
| 2026-03-31 | 3.4250元 | 4.1840元 |
| 2026-03-30 | 3.4930元 | 4.2520元 |
| 2026-03-27 | 3.4710元 | 4.2300元 |
| 2026-03-26 | 3.4230元 | 4.1820元 |
| 2026-03-25 | 3.4480元 | 4.2070元 |
| 2026-03-24 | 3.3820元 | 4.1410元 |
| 2026-03-23 | 3.3430元 | 4.1020元 |
| 2026-03-20 | 3.4500元 | 4.2090元 |
| 2026-03-19 | 3.4920元 | 4.2510元 |
| 2026-03-18 | 3.6020元 | 4.3610元 |
| 2026-03-17 | 3.6040元 | 4.3630元 |
| 2026-03-16 | 3.6530元 | 4.4120元 |
| 2026-03-13 | 3.6670元 | 4.4260元 |
| 2026-03-12 | 3.6970元 | 4.4560元 |
| 2026-03-11 | 3.6940元 | 4.4530元 |
| 2026-03-10 | 3.7070元 | 4.4660元 |
| 2026-03-09 | 3.6870元 | 4.4460元 |
| 2026-03-06 | 3.7600元 | 4.5190元 |
| 2026-03-05 | 3.7700元 | 4.5290元 |
| 2026-03-04 | 3.7320元 | 4.4910元 |
| 2026-03-03 | 3.7460元 | 4.5050元 |
| 2026-03-02 | 3.8620元 | 4.6210元 |
| 2026-02-27 | 3.8500元 | 4.6090元 |
| 2026-02-26 | 3.8360元 | 4.5950元 |
| 2026-02-25 | 3.8380元 | 4.5970元 |
| 2026-02-24 | 3.7720元 | 4.5310元 |
| 2026-02-13 | 3.7280元 | 4.4870元 |
| 2026-02-12 | 3.7900元 | 4.5490元 |
| 2026-02-11 | 3.7350元 | 4.4940元 |
| 2026-02-10 | 3.7240元 | 4.4830元 |