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公告
嘉实周期优选混合
(070027.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
肖觅
基金类型
混合型
成立日期
2011-12-08
总资产规模
6.70亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
4.1540
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.38%
(2197 / 9302)
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嘉实周期优选混合(070027) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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嘉实周期优选混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
3.43
元
6.70亿
1.96亿
元
--
2025-12-31
3.46
元
7.71亿
2.23亿
元
--
2025-09-30
3.40
元
7.80亿
2.30亿
元
--
2025-06-30
2.71
元
6.94亿
2.56亿
元
--
2025-03-31
2.60
元
6.78亿
2.61亿
元
--
2024-12-31
2.55
元
6.81亿
2.67亿
元
--
2024-09-30
2.75
元
9.02亿
3.28亿
元
--