嘉实周期优选混合(070027) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.43元 | 6.70亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.46元 | 7.71亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.40元 | 7.80亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.71元 | 6.94亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.60元 | 6.78亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.55元 | 6.81亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.75元 | 9.02亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.45元 | 9.46亿 | 3.86亿元 | -- |