嘉实周期优选混合 (070027.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2011-12-08总资产规模6.70亿元 (2026-03-31) 基金净值4.3340元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率12.72% (2238 / 9244)
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嘉实周期优选混合(070027) - 历史分红派息及拆分数据列表

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