嘉实周期优选混合(070027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.2110元 | 4.9700元 |
| 2026-07-09 | 4.3130元 | 5.0720元 |
| 2026-07-08 | 4.1650元 | 4.9240元 |
| 2026-07-07 | 4.1350元 | 4.8940元 |
| 2026-07-06 | 4.1650元 | 4.9240元 |
| 2026-07-03 | 4.1540元 | 4.9130元 |
| 2026-07-02 | 4.1580元 | 4.9170元 |
| 2026-07-01 | 4.3260元 | 5.0850元 |
| 2026-06-30 | 4.3570元 | 5.1160元 |
| 2026-06-29 | 4.3340元 | 5.0930元 |
| 2026-06-26 | 4.1710元 | 4.9300元 |
| 2026-06-25 | 4.1980元 | 4.9570元 |
| 2026-06-24 | 4.1380元 | 4.8970元 |
| 2026-06-23 | 4.0130元 | 4.7720元 |
| 2026-06-22 | 4.1170元 | 4.8760元 |
| 2026-06-18 | 3.9940元 | 4.7530元 |
| 2026-06-17 | 4.0050元 | 4.7640元 |
| 2026-06-16 | 3.9110元 | 4.6700元 |
| 2026-06-15 | 3.9570元 | 4.7160元 |
| 2026-06-12 | 3.8600元 | 4.6190元 |
| 2026-06-11 | 3.7750元 | 4.5340元 |
| 2026-06-10 | 3.7200元 | 4.4790元 |
| 2026-06-09 | 3.7360元 | 4.4950元 |
| 2026-06-08 | 3.6120元 | 4.3710元 |
| 2026-06-05 | 3.7360元 | 4.4950元 |
| 2026-06-04 | 3.8190元 | 4.5780元 |
| 2026-06-03 | 3.8330元 | 4.5920元 |
| 2026-06-02 | 3.8380元 | 4.5970元 |
| 2026-06-01 | 3.8000元 | 4.5590元 |
| 2026-05-29 | 3.8670元 | 4.6260元 |
| 2026-05-28 | 3.9200元 | 4.6790元 |
| 2026-05-27 | 3.9750元 | 4.7340元 |
| 2026-05-26 | 4.0540元 | 4.8130元 |
| 2026-05-25 | 4.0310元 | 4.7900元 |
| 2026-05-22 | 3.9350元 | 4.6940元 |
| 2026-05-21 | 3.8980元 | 4.6570元 |
| 2026-05-20 | 3.9890元 | 4.7480元 |
| 2026-05-19 | 3.9030元 | 4.6620元 |
| 2026-05-18 | 3.8070元 | 4.5660元 |
| 2026-05-15 | 3.8420元 | 4.6010元 |
| 2026-05-14 | 3.8420元 | 4.6010元 |
| 2026-05-13 | 3.9430元 | 4.7020元 |
| 2026-05-12 | 3.9030元 | 4.6620元 |
| 2026-05-11 | 3.8930元 | 4.6520元 |
| 2026-05-08 | 3.8470元 | 4.6060元 |
| 2026-05-07 | 3.8740元 | 4.6330元 |
| 2026-05-06 | 3.8910元 | 4.6500元 |
| 2026-04-30 | 3.8240元 | 4.5830元 |
| 2026-04-29 | 3.8010元 | 4.5600元 |
| 2026-04-28 | 3.7230元 | 4.4820元 |